ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS BALANÇO GERAL DE 2017

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I) 17.668.571,21 18.649.345,68 DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII) 18.985.720,98 17.995.163,16
  RECEITAS ORDINÁRIAS   DESPESAS ORDINÁRIAS 7.087.558,62 7.841.432,10
    Recursos Próprios     Recursos Próprios 7.087.558,62 7.841.432,10
  RECEITAS VÍNCULADAS 17.668.571,21 18.649.345,68   DESPESAS VÍNCULADAS 11.898.162,36 10.153.731,06
    Recursos do MDE     Recursos do MDE 843.199,54 1.378.975,33
    Recursos do FUNDEB     Recursos do FUNDEB 2.382.231,61 2.630.734,57
    Recursos do ASPS     Recursos do ASPS 2.307.320,31 2.240.478,39
    Recursos do RPPS     Recursos do RPPS 1.025.557,62 1.117.189,51
    Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos     Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos 85.039,75 58.126,16
    Recursos Destinados à Educação     Recursos Destinados à Educação 610.380,60 399.987,17
    Recursos Destinados à Saúde     Recursos Destinados à Saúde 950.382,32 866.314,80
    Recursos Destinados à Assistência Social     Recursos Destinados à Assistência Social 208.377,93 161.812,17
    Recursos de Convênios com a União     Recursos de Convênios com a União 1.726.487,81 360.404,89
    Recursos de Convênios com o Estado     Recursos de Convênios com o Estado 1.014.597,42 85.500,00
    Recursos de Convênios com outras Entidades     Recursos de Convênios com outras Entidades
    Outros Recursos Vínculados 19.279.465,88 20.734.184,58     Outros Recursos Vínculados 744.587,45 854.208,07
    (-)Deduções da Receita do FUNDEB -1.605.413,56 -2.077.463,39
    (-)Outras Deduções -5.481,11 -7.375,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) 3.089.643,81 4.693.932,85 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX) 3.870.783,51 4.693.932,85
  TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA 3.089.643,81 4.693.932,85   TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA 3.870.783,51 4.693.932,85
    Transferências Financeiras Recebidas 3.089.643,81 4.693.932,85     Transferências Financeiras Concedidas 3.870.783,51 4.693.932,85
    Recebimento de Transferências Concedidas     Recebimento de Transferências Recebidas
  TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA   TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA
    Transferências Financeiras Recebidas     Transferências Financeiras Concedidas
    Recebimento de Transferências Concedidas     Recebimento de Transferências Recebidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 20.922.269,97 2.334.249,26 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X) 16.852.971,16 3.040.421,57
  CRÉDITOS A CURTO PRAZO 126.086,97 21.906,62   CRÉDITOS A CURTO PRAZO 194.907,26 21.906,62
    Tributos a Recuperar/Compensar     Tributos a Recuperar/Compensar
    Créditos por Danos ao Patrímonio 109.439,69     Créditos por Danos ao Patrímonio 176.722,76




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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS BALANÇO GERAL DE 2017

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
    Depósitos Restítuiveis e Valores Vinculados     Depósitos Restítuiveis e Valores Vinculados
    Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 16.647,28 21.906,62     Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 18.184,50 21.906,62
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 20.796.183,00 2.312.342,64 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 16.658.063,90 3.018.514,95
  Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)   Restos a Pagar - Pagos no Exercício
    Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar) 90.146,90     Restos a Pagar Processados Pagos 32.571,72
    Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar) 13.827,40     Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago 28.497,52 862.339,33
    Despesa a Pagar - Contrapartida 18.984.927,84     Restos a Pagar - Cancelamento 14.956.735,17
  Obrigações Fiscais a Curto Prazo   Obrigações Fiscais a Curto Prazo
  Valores Restituíveis 1.811.255,16 2.208.368,34     Valores Restituíveis 1.640.259,49 2.156.175,62
  Outras obrigações a Curto Prazo     Outras obrigações a Curto Prazo
  AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV) AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)
  SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V) 5.884.523,38 5.937.070,72 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII) 7.905.962,89 5.884.552,81
  CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA 5.884.523,38 5.937.070,72 CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA 7.905.962,89 5.884.552,81
  RECURSOS DO RPPS 5.354.853,95 4.554.203,65   RECURSOS DO RPPS 5.878.569,32 5.354.853,95
    Conta Única - RPPPS 5.354.853,95 4.554.203,65     Conta Única - RPPPS 5.878.569,32 5.354.853,95
    Investimentos a Aplicação do RPPS     Investimentos a Aplicação do RPPS


TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V) 47.565.008,37 31.614.598,51 TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 47.615.438,54 31.614.070,39
SANTO ANTONIO DE GOIAS, 31 de outubro de 2017


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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 911.005.851-68 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO SECRETARIO DE FINANCAS CONTADOR