ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS BALANÇO GERAL DE 2017

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I) 7.833.435,72 18.649.345,68 DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII) 7.979.318,19 17.995.163,16
  RECEITAS ORDINÁRIAS   DESPESAS ORDINÁRIAS 3.126.459,78 7.841.432,10
    Recursos Próprios     Recursos Próprios 3.126.459,78 7.841.432,10
  RECEITAS VÍNCULADAS 7.833.435,72 18.649.345,68   DESPESAS VÍNCULADAS 4.852.858,41 10.153.731,06
    Recursos do MDE     Recursos do MDE 105.721,10 1.378.975,33
    Recursos do FUNDEB     Recursos do FUNDEB 974.638,17 2.630.734,57
    Recursos do ASPS     Recursos do ASPS 1.561.449,87 2.240.478,39
    Recursos do RPPS     Recursos do RPPS 432.703,72 1.117.189,51
    Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos     Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos 28.517,78 58.126,16
    Recursos Destinados à Educação     Recursos Destinados à Educação 573.674,62 399.987,17
    Recursos Destinados à Saúde     Recursos Destinados à Saúde 604.813,30 866.314,80
    Recursos Destinados à Assistência Social     Recursos Destinados à Assistência Social 82.327,76 161.812,17
    Recursos de Convênios com a União     Recursos de Convênios com a União 238.290,00 360.404,89
    Recursos de Convênios com o Estado     Recursos de Convênios com o Estado 85.500,00
    Recursos de Convênios com outras Entidades     Recursos de Convênios com outras Entidades
    Outros Recursos Vínculados 8.479.179,32 20.734.184,58     Outros Recursos Vínculados 250.722,09 854.208,07
    (-)Deduções da Receita do FUNDEB -645.743,60 -2.077.463,39
    (-)Outras Deduções -7.375,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) 994.733,81 4.693.932,85 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX) 1.307.189,69 4.693.932,85
  TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA 994.733,81 4.693.932,85   TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA 1.307.189,69 4.693.932,85
    Transferências Financeiras Recebidas 994.733,81 4.693.932,85     Transferências Financeiras Concedidas 1.307.189,69 4.693.932,85
    Recebimento de Transferências Concedidas     Recebimento de Transferências Recebidas
  TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA   TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA
    Transferências Financeiras Recebidas     Transferências Financeiras Concedidas
    Recebimento de Transferências Concedidas     Recebimento de Transferências Recebidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS
  RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 8.665.578,40 2.334.249,26 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X) 5.629.243,25 3.040.421,57
  CRÉDITOS A CURTO PRAZO 14.834,22 21.906,62   CRÉDITOS A CURTO PRAZO 61.924,59 21.906,62
    Tributos a Recuperar/Compensar     Tributos a Recuperar/Compensar
    Créditos por Danos ao Patrímonio 9.103,49     Créditos por Danos ao Patrímonio 54.283,18




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BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
    Depósitos Restítuiveis e Valores Vinculados     Depósitos Restítuiveis e Valores Vinculados
    Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 5.730,73 21.906,62     Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 7.641,41 21.906,62
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.650.744,18 2.312.342,64 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.567.318,66 3.018.514,95
  Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)   Restos a Pagar - Pagos no Exercício
    Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar) 90.146,90     Restos a Pagar Processados Pagos 11.500,00
    Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar) 13.827,40     Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago 28.497,52 862.339,33
    Despesa a Pagar - Contrapartida 7.979.318,19     Restos a Pagar - Cancelamento 5.077.349,89
  Obrigações Fiscais a Curto Prazo   Obrigações Fiscais a Curto Prazo
  Valores Restituíveis 671.425,99 2.208.368,34     Valores Restituíveis 449.971,25 2.156.175,62
  Outras obrigações a Curto Prazo     Outras obrigações a Curto Prazo
  AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV) AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)
  SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V) 5.884.523,38 5.937.070,72 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII) 8.462.520,18 5.884.552,81
  CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA 5.884.523,38 5.937.070,72 CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA 8.462.520,18 5.884.552,81
  RECURSOS DO RPPS 5.354.853,95 4.554.203,65   RECURSOS DO RPPS 5.526.552,18 5.354.853,95
    Conta Única - RPPPS 5.354.853,95 4.554.203,65     Conta Única - RPPPS 5.526.552,18 5.354.853,95
    Investimentos a Aplicação do RPPS     Investimentos a Aplicação do RPPS


TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V) 23.378.271,31 31.614.598,51 TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 23.378.271,31 31.614.070,39
SANTO ANTONIO DE GOIAS, 30 de abril de 2017


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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 911.005.851-68 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO SECRETARIO DE FINANCAS CONTADOR