ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Fianceiras
De Exercícios Anteriores Do Exercício
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 5.753.906,89 9.315,38 53.190,57 934.361,03 4.757.039,91 330.550,99 708.716,81
Agentes Comunitários de Saúde - PACS 16.481,88 16.481,88
CIDE 46,47 46,47
Contribuição para o RPPS 800.650,30 21,00 800.629,30 5.246,70
Convênios - Estado/Educação 6.327,24 6.327,24
Convênios - União/Educação 24.406,38 -24.406,38 300.000,00 570.888,73
Convênios - União/Outros 122.925,00 21.071,72 909.624,65 -807.771,37
Convênios - União/Saúde 18.910,54 18.910,54 115.018,19
COSIP 19.483,97 19.483,97
Farmácia Básica 237,51 237,51
FUNDEB - 40% 76.535,59 719,24 330,00 75.486,35 193,52
FUNDEB – 60% 12.367,21 12.367,21
Fundo Especial de Petróleo - FEP 6.261,93 6.261,93
Média Alta Complexidade - MAC 7.549,16 7.549,16 3.000,00
Programa de Saúde da Família-PSF-Estados 1.003,44 5.800,00 -4.796,56
Receitas de Impostos e Transf.-Educação 70.616,10 70.616,10 20.000,00 2.794,58
Receitas de Impostos e Transf.-Saúde -11.691,69 26.100,27 -37.791,96 2.445,00
Recursos do FNAS -4.963,32 197,58 -5.160,90 5.110,77 143,71
Saúde Bucal - PSF Odonto 9.609,21 9.609,21
Superavit CIDE 31,40 31,40
Superavit Contribuição para o RPPS 4.554.203,65 4.554.203,65




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DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Fianceiras
De Exercícios Anteriores Do Exercício
Superavit Convênios - Estado/Educação 49,41 49,41
Superavit Convênios - União/Educação 8.562,46 8.562,46
Superavit Farmácia Básica 29,62 29,62
Superavit Farmácia Básica-Estados 66,94 66,94
Superavit FEP 13,11 13,11
Superavit FUNDEB - 40% 10,37 10,37
Superavit Outras Transf.de Rec.do FNDE 121,65 121,65
Superavit PETI 1,51 1,51
Superavit Rec.Imp.e Transf.-Educação 536,98 536,98
Superavit Recursos do FNAS 1,36 1,36
Superavit Transf.de Recursos do FNDE 212,09 212,09
Superavit Transf.do Salário Educação 16,97 16,97
Superavit Transferências PNATE 460,46 460,46
Superavit Vigilância Sanitária 22,54 22,54
Transferência de Recursos do FNDE 3.521,39 8.168,14 -4.646,75
Transferência de Recursos do SUS 18.440,49 18.440,49 1.029,60
Transferência do Salário Educação 15.083,98 428,00 14.655,98 3.397,00
Transferências PNAE 163,97 163,97 10.000,00
Vigilância Sanitária 6,00 6,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 163.561,09 2.866,85 88.946,81 137,54 52.446,42 19.163,47 99.575,29 15.420,00
Recursos Ordinários 56.840,08 2.866,85 88.946,81 137,54 -35.111,12 99.575,29 15.420,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 52.446,42 -52.446,42




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DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Fianceiras
De Exercícios Anteriores Do Exercício
Superavit Recursos Ordinários 106.721,01 106.721,01
TOTAL (III) = (I + II) 5.917.467,98 12.182,23 142.137,38 934.498,57 52.446,42 4.776.203,38 430.126,28 724.136,81









REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES







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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24
PREFEITO CONTROLADOR INTERNO CONTADOR