ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE %
RECEITAS (I) (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28.832.320,00 28.832.320,00 2.952.870,71 10,24 17.102.514,90 59,32 11.729.805,10
  RECEITAS CORRENTES 24.666.662,40 24.666.662,40 2.820.017,17 11,43 14.440.866,36 58,54 10.225.796,04
    RECEITA TRIBUTÁRIA 3.998.000,00 3.998.000,00 489.043,90 12,23 2.402.125,29 60,08 1.595.874,71
      Impostos 3.734.000,00 3.734.000,00 469.680,78 12,58 2.277.858,81 61,00 1.456.141,19
      Taxas 264.000,00 264.000,00 19.363,12 7,33 124.266,48 47,07 139.733,52
      Contribuição de Melhoria
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.250.708,80 1.250.708,80 178.240,22 14,25 782.203,17 62,54 468.505,63
      Contribuições Sociais 850.708,80 850.708,80 120.389,51 14,15 419.720,20 49,34 430.988,60
      Contribuições Econômicas 400.000,00 400.000,00 57.850,71 14,46 362.482,97 90,62 37.517,03
      Contribuição p/Custeio do Serv.Ilumi.Pública
    RECEITA PATRIMONIAL 678.800,00 678.800,00 91.298,65 13,45 765.865,42 112,83 -87.065,42
      Receitas Imobiliárias 24.450,00 -24.450,00
      Receitas de Valores Mobiliários 618.800,00 618.800,00 91.298,65 14,75 741.415,42 119,82 -122.615,42
      Receitas de Concessões e Permissões
      Compensações Financeiras
      Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub
      Receita da Cessão de Direitos
      Outras Receitas Patrimoniais 60.000,00 60.000,00 60.000,00
    RECEITA AGROPECUÁRIA
      Receitas da Produção Vegetal
      Receitas da Produção Animal e Derivados
      Outras Receitas Agropecuárias
    RECEITA INDUSTRIAL 74.400,00 74.400,00 74.400,00
      Receita da Indústria Extrativa Mineral
      Receitas da Industria de Transformação 38.400,00 38.400,00 38.400,00
      Receitas da Industria de Construção 36.000,00 36.000,00 36.000,00
      Outras Receitas Insdustriais
    RECEITA DE SERVIÇOS 6.415,51 8.302,99 -8.302,99
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.434.193,60 18.434.193,60 2.042.589,08 11,08 10.401.492,04 56,42 8.032.701,56
      Transferências Intergovernamentais 18.191.993,60 18.191.993,60 2.024.597,08 11,13 10.342.108,04 56,85 7.849.885,56
      Transferências de Instituições Privadas 12.000,00 12.000,00 12.000,00
      Transferências do Exterior
      Transferências de Pessoas 30.000,00 30.000,00 30.000,00
      Transferências de Convênios 200.200,00 200.200,00 17.992,00 8,99 59.384,00 29,66 140.816,00
      Transferências para Combate a Fome
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES 230.560,00 230.560,00 12.429,81 5,39 80.877,45 35,08 149.682,55
      Multas de Jusros de Mora 58.560,00 58.560,00 58.560,00
      Idenizações e Restituições 85.000,00 85.000,00 85.000,00
      Receitas da Dívida Ativa 60.000,00 60.000,00 12.429,81 20,72 80.623,45 134,37 -20.623,45
      Rec.Decor.deAportes Periód.p/Amort.deDéficit
      Receitas Correntes Diversas 27.000,00 27.000,00 254,00 0,94 26.746,00




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PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE %
  RECEITAS DE CAPITAL 4.165.657,60 4.165.657,60 132.853,54 3,19 2.661.648,54 63,90 1.504.009,06
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
      Operações de Créditos Internas
      Operações de Créditos Externas
    ALIENAÇÃO DE BENS 69.600,00 69.600,00 69.600,00
      Alienação de Bens Móveis 50.000,00 50.000,00 50.000,00
      Alienação de Bens Imóveis 19.600,00 19.600,00 19.600,00
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.096.057,60 4.096.057,60 132.853,54 3,24 2.661.648,54 64,98 1.434.409,06
      Transferências Intergovernamentais
      Transferências de Instituições Privadas
      Transferências do Exterior
      Transferências de Pessoas
      Transferências de Outras Inst.Publicas
      Transferências de Convênios 4.096.057,60 4.096.057,60 132.853,54 3,24 2.661.648,54 64,98 1.434.409,06
      Transferências para Combate a Fome
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
      Integralização do Capital Social
      Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ
      Rec.Auferida porDeten.de Títulos do T.N.Resg
      Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.deConst.CEPAC
      Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.167.680,00 1.167.680,00 125.692,48 10,76 566.056,31 48,48 601.623,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) 30.000.000,00 30.000.000,00 3.078.563,19 10,26 17.668.571,21 58,90 12.331.428,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
  Operações de Crédito Internas
    Mobiliária
    Contratual
  Operações de Crédito Externa
    Mobiliária
    Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) 30.000.000,00 30.000.000,00 3.078.563,19 17.668.571,21 12.331.428,79
DEFICIT (VI)
TOTAL (VII = V + VI) 30.000.000,00 30.000.000,00 3.078.563,19 17.668.571,21 12.331.428,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS
  Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS
  Superavit Financeiro
  Reabertura de Créditos Adicionais




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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 28.379.500,00 29.459.913,85 3.764.721,80 18.418.053,69 11.041.860,16 2.925.766,24 14.823.287,80 14.636.626,05 14.389.067,88
  DESPESAS CORRENTES 20.950.434,40 21.572.473,32 2.221.174,35 14.034.684,23 7.537.789,09 2.521.402,22 12.742.731,74 8.829.741,58 12.456.289,12
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.539.534,40 10.295.729,25 1.402.699,66 6.851.207,30 3.444.521,95 1.402.699,66 6.851.207,30 3.444.521,95 6.850.476,78
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 29.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.381.800,00 11.272.644,07 818.474,69 7.183.476,93 4.089.167,14 1.118.702,56 5.891.524,44 5.381.119,63 5.605.812,34
      Transferências a Municípios
      Demais Despesas Correntes
  DESPESAS DE CAPITAL 7.239.065,60 7.697.440,53 1.543.547,45 4.383.369,46 3.314.071,07 404.364,02 2.080.556,06 5.616.884,47 1.932.778,76
    INVESTIMENTOS 7.076.065,60 7.560.353,26 1.532.029,15 4.332.660,56 3.227.692,70 392.845,72 2.029.847,16 5.530.506,10 1.882.069,86
    INVERSÕES FINANCEIRAS 17.000,00 16.070,00 16.070,00 16.070,00
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 146.000,00 121.017,27 11.518,30 50.708,90 70.308,37 11.518,30 50.708,90 70.308,37 50.708,90
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) 1.160.500,00 1.093.854,76 124.026,05 567.667,29 526.187,47 124.026,05 567.667,29 526.187,47 420.470,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) 29.540.000,00 30.553.768,61 3.888.747,85 18.985.720,98 11.568.047,63 3.049.792,29 15.390.955,09 15.162.813,52 14.809.538,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
  Amortização da Dívida Interna
    Dívida Mobiliária
    Outras Dívidas
  Amortização da Dívida Externa
    Dívida Mobiliária
    Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) 29.540.000,00 30.553.768,61 3.888.747,85 18.985.720,98 11.568.047,63 3.049.792,29 15.390.955,09 15.162.813,52 14.809.538,56
SUPERAVIT (XIII) 2.277.616,12
TOTAL (XIV = XII + XIII) 29.540.000,00 30.553.768,61 3.888.747,85 18.985.720,98 11.568.047,63 3.049.792,29 17.668.571,21 15.162.813,52 14.809.538,56
  RESERVA DO RPPS 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00
Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS Data: 24/11/2017 hora: 22:39



________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24
PREFEITO CONTROLADOR INTERNO CONTADOR