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ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 |
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| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | R$ |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||
| NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | ||||
| RECEITAS (I) | 28.012.320,00 | 28.012.320,00 | 14.246.497,69 | 50,86 | 25.353.309,40 | 90,51 | 2.659.010,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.092.720,00 | 24.092.720,00 | 14.246.497,69 | 59,13 | 25.082.613,40 | 104,11 | -989.893,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.820.800,00 | 3.820.800,00 | 929.335,44 | 24,32 | 2.522.134,52 | 66,01 | 1.298.665,48 |
| Impostos | 3.556.800,00 | 3.556.800,00 | 919.623,58 | 25,86 | 2.430.869,16 | 68,34 | 1.125.930,84 |
| Taxas | 264.000,00 | 264.000,00 | 9.711,86 | 3,68 | 91.265,36 | 34,57 | 172.734,64 |
| Contribuição de Melhoria |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.264.080,00 | 1.264.080,00 | 96.448,76 | 7,63 | 643.740,26 | 50,93 | 620.339,74 |
| Contribuições Sociais | 889.680,00 | 889.680,00 | 20.588,61 | 2,31 | 306.841,44 | 34,49 | 582.838,56 |
| Contribuições Econômicas | 374.400,00 | 374.400,00 | 75.860,15 | 20,26 | 336.898,82 | 89,98 | 37.501,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 678.800,00 | 678.800,00 | 10.111.374,27 | 1.489,60 | 10.690.394,89 | 1.574,90 | -10.011.594,89 |
| Receitas Imobiliárias |
| Receitas de Valores Mobiliários | 618.800,00 | 618.800,00 | 10.111.374,27 | 1.634,03 | 10.635.390,89 | 1.718,71 | -10.016.590,89 |
| Receitas de Concessões e Permissões |
| Compensações Financeiras |
| Outras Receitas Patrimoniais | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.004,00 | 91,67 | 4.996,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
| Receitas da Produção Vegetal |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |
| Outras Receitas Agropecuárias |
| RECEITA INDUSTRIAL | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Receitas da Industria de Transformação | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| Receitas da Industria de Construção | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Outras Receitas Insdustriais |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.024.080,00 | 18.024.080,00 | 3.104.072,91 | 17,22 | 11.210.204,99 | 62,20 | 6.813.875,01 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.792.080,00 | 17.792.080,00 | 3.104.072,91 | 17,45 | 11.153.204,99 | 62,69 | 6.638.875,01 |
| Transferências de Instituições Privadas | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Transferências do Exterior |
| Transferências de Pessoas | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Convênios | 190.000,00 | 190.000,00 | 57.000,00 | 30,00 | 133.000,00 |
| Transferências para Combate a Fome |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 230.560,00 | 230.560,00 | 5.266,31 | 2,28 | 16.138,74 | 7,00 | 214.421,26 |
| Multas de Jusros de Mora | 58.560,00 | 58.560,00 | 58.560,00 |
| Idenizações e Restituições | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Receitas da Dívida Ativa | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.266,31 | 8,78 | 10.200,11 | 17,00 | 49.799,89 |
| Receitas Correntes Diversas | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.938,63 | 21,99 | 21.061,37 |
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ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 |
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| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | R$ |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||
| NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.919.600,00 | 3.919.600,00 | 270.696,00 | 6,91 | 3.648.904,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| Operações de Créditos Internas |
| Operações de Créditos Externas |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 270.696,00 | 7,03 | 3.579.304,00 |
| Transferências Intergovernamentais |
| Transferências de Instituições Privadas |
| Transferências do Exterior |
| Transferências de Pessoas |
| Transferências de Outras Inst.Publicas |
| Transferências de Convênios | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 270.696,00 | 7,03 | 3.579.304,00 |
| Transferências para Combate a Fome |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
| Integralização do Capital Social |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ |
| Receitas de Capital Diversas |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | 967.680,00 | 967.680,00 | 27.266,71 | 2,82 | 457.423,13 | 47,27 | 510.256,87 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 28.980.000,00 | 28.980.000,00 | 14.273.764,40 | 49,25 | 25.810.732,53 | 89,06 | 3.169.267,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
| Operações de Crédito Internas |
| Mobiliária |
| Contratual |
| Operações de Crédito Externa |
| Mobiliária |
| Contratual |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 28.980.000,00 | 28.980.000,00 | 14.273.764,40 | 49,25 | 25.810.732,53 | 89,06 | 3.169.267,47 |
| DEFICIT (VI) |
| TOTAL (VII = V + VI) | 28.980.000,00 | 28.980.000,00 | 14.273.764,40 | 49,25 | 25.810.732,53 | 89,06 | 3.169.267,47 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS |
| Superavit Financeiro |
| Reabertura de Créditos Adicionais |
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ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 003 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 |
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| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | R$ |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre | ||||||
| DESPESAS (VIII) | 27.892.000,00 | 29.727.385,74 | 1.327.254,04 | 17.162.669,37 | 12.564.716,37 | 1.838.419,05 | 12.759.950,02 | 16.967.435,72 | 12.093.511,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 19.586.060,00 | 20.756.971,06 | 1.316.683,15 | 13.395.802,84 | 7.361.168,22 | 1.723.648,16 | 11.844.152,63 | 8.912.818,43 | 11.229.349,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.238.960,00 | 9.269.678,58 | 614.297,69 | 5.681.950,77 | 3.587.727,81 | 614.297,69 | 5.655.783,96 | 3.613.894,62 | 5.571.616,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.318.000,00 | 11.458.192,48 | 702.385,46 | 7.713.852,07 | 3.744.340,41 | 1.109.350,47 | 6.188.368,67 | 5.269.823,81 | 5.657.732,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.665.940,00 | 8.330.414,68 | 10.570,89 | 3.766.866,53 | 4.563.548,15 | 114.770,89 | 915.797,39 | 7.414.617,29 | 864.162,72 |
| INVESTIMENTOS | 7.507.940,00 | 8.188.414,68 | 5.280,00 | 3.726.102,81 | 4.462.311,87 | 109.480,00 | 875.033,67 | 7.313.381,01 | 823.399,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 141.000,00 | 125.000,00 | 5.290,89 | 40.763,72 | 84.236,28 | 5.290,89 | 40.763,72 | 84.236,28 | 40.763,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 1.088.000,00 | 1.149.280,46 | 60.861,82 | 494.422,87 | 654.857,59 | 60.861,82 | 494.422,87 | 654.857,59 | 457.867,45 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV) | 28.980.000,00 | 30.876.666,20 | 1.388.115,86 | 17.657.092,24 | 13.219.573,96 | 1.899.280,87 | 13.254.372,89 | 17.622.293,31 | 12.551.379,43 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |
| Amortização da Dívida Interna |
| Dívida Mobiliária |
| Outras Dívidas |
| Amortização da Dívida Externa |
| Dívida Mobiliária |
| Outras Dívidas |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII = X + XI) | 28.980.000,00 | 30.876.666,20 | 1.388.115,86 | 17.657.092,24 | 13.219.573,96 | 1.899.280,87 | 13.254.372,89 | 17.622.293,31 | 12.551.379,43 |
| SUPERAVIT (XIII) | 12.556.359,64 |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 28.980.000,00 | 30.876.666,20 | 1.388.115,86 | 17.657.092,24 | 13.219.573,96 | 1.899.280,87 | 25.810.732,53 | 17.622.293,31 | 12.551.379,43 |
| Publicado em: www.megasoftgyn.com.br |
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| ________________________________________ | ________________________________________ | ________________________________________ |
| FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
| CPF: 865.189.841-04 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 |
| PREFEITO | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |
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ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 004 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 |
| |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | R$ |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||
| NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | ||||
| RECEITAS (I) | 28.012.320,00 | 28.012.320,00 | 14.246.497,69 | 50,86 | 25.353.309,40 | 90,51 | 2.659.010,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.092.720,00 | 24.092.720,00 | 14.246.497,69 | 59,13 | 25.082.613,40 | 104,11 | -989.893,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.820.800,00 | 3.820.800,00 | 929.335,44 | 24,32 | 2.522.134,52 | 66,01 | 1.298.665,48 |
| Impostos | 3.556.800,00 | 3.556.800,00 | 919.623,58 | 25,86 | 2.430.869,16 | 68,34 | 1.125.930,84 |
| Taxas | 264.000,00 | 264.000,00 | 9.711,86 | 3,68 | 91.265,36 | 34,57 | 172.734,64 |
| Contribuição de Melhoria |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.264.080,00 | 1.264.080,00 | 96.448,76 | 7,63 | 643.740,26 | 50,93 | 620.339,74 |
| Contribuições Sociais | 889.680,00 | 889.680,00 | 20.588,61 | 2,31 | 306.841,44 | 34,49 | 582.838,56 |
| Contribuições Econômicas | 374.400,00 | 374.400,00 | 75.860,15 | 20,26 | 336.898,82 | 89,98 | 37.501,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 678.800,00 | 678.800,00 | 10.111.374,27 | 1.489,60 | 10.690.394,89 | 1.574,90 | -10.011.594,89 |
| Receitas Imobiliárias |
| Receitas de Valores Mobiliários | 618.800,00 | 618.800,00 | 10.111.374,27 | 1.634,03 | 10.635.390,89 | 1.718,71 | -10.016.590,89 |
| Receitas de Concessões e Permissões |
| Compensações Financeiras |
| Outras Receitas Patrimoniais | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.004,00 | 91,67 | 4.996,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
| Receitas da Produção Vegetal |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |
| Outras Receitas Agropecuárias |
| RECEITA INDUSTRIAL | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Receitas da Industria de Transformação | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| Receitas da Industria de Construção | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Outras Receitas Insdustriais |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.024.080,00 | 18.024.080,00 | 3.104.072,91 | 17,22 | 11.210.204,99 | 62,20 | 6.813.875,01 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.792.080,00 | 17.792.080,00 | 3.104.072,91 | 17,45 | 11.153.204,99 | 62,69 | 6.638.875,01 |
| Transferências de Instituições Privadas | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Transferências do Exterior |
| Transferências de Pessoas | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Convênios | 190.000,00 | 190.000,00 | 57.000,00 | 30,00 | 133.000,00 |
| Transferências para Combate a Fome |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 230.560,00 | 230.560,00 | 5.266,31 | 2,28 | 16.138,74 | 7,00 | 214.421,26 |
| Multas de Jusros de Mora | 58.560,00 | 58.560,00 | 58.560,00 |
| Idenizações e Restituições | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Receitas da Dívida Ativa | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.266,31 | 8,78 | 10.200,11 | 17,00 | 49.799,89 |
| Receitas Correntes Diversas | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.938,63 | 21,99 | 21.061,37 |
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 005 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
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|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 |
| |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | R$ |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||
| NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.919.600,00 | 3.919.600,00 | 270.696,00 | 6,91 | 3.648.904,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| Operações de Créditos Internas |
| Operações de Créditos Externas |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 270.696,00 | 7,03 | 3.579.304,00 |
| Transferências Intergovernamentais |
| Transferências de Instituições Privadas |
| Transferências do Exterior |
| Transferências de Pessoas |
| Transferências de Outras Inst.Publicas |
| Transferências de Convênios | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 270.696,00 | 7,03 | 3.579.304,00 |
| Transferências para Combate a Fome |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
| Integralização do Capital Social |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ |
| Receitas de Capital Diversas |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | 967.680,00 | 967.680,00 | 27.266,71 | 2,82 | 457.423,13 | 47,27 | 510.256,87 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 28.980.000,00 | 28.980.000,00 | 14.273.764,40 | 49,25 | 25.810.732,53 | 89,06 | 3.169.267,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
| Operações de Crédito Internas |
| Mobiliária |
| Contratual |
| Operações de Crédito Externa |
| Mobiliária |
| Contratual |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 28.980.000,00 | 28.980.000,00 | 14.273.764,40 | 49,25 | 25.810.732,53 | 89,06 | 3.169.267,47 |
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| FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
| CPF: 865.189.841-04 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 |
| PREFEITO | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |
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