ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE %
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.273.936,00 30.273.936,00 2.904.677,75 9,59 2.904.677,75 9,59 27.369.258,25
  RECEITAS CORRENTES 25.899.995,52 25.899.995,52 2.904.677,75 11,21 2.904.677,75 11,21 22.995.317,77
    IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.197.900,00 4.197.900,00 413.377,43 9,85 413.377,43 9,85 3.784.522,57
      Impostos 3.920.700,00 3.920.700,00 380.775,11 9,71 380.775,11 9,71 3.539.924,89
      Taxas 277.200,00 277.200,00 32.602,32 11,76 32.602,32 11,76 244.597,68
      Contribuição de Melhoria
    CONTRIBUIÇÕES 1.313.244,24 1.313.244,24 158.739,05 12,09 158.739,05 12,09 1.154.505,19
      Contribuições Sociais 893.244,24 893.244,24 72.708,81 8,14 72.708,81 8,14 820.535,43
      Contribuições Econômicas 420.000,00 420.000,00 86.030,24 20,48 86.030,24 20,48 333.969,76
      Contribuições p/Ent.Priv.Serv.Soc.Form.Profissional
      Contribuição para o Custeio do S. de Ilumin.Pública
    RECEITA PATRIMONIAL 767.172,00 767.172,00 93.610,68 12,20 93.610,68 12,20 673.561,32
      Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
      Valores Mobiliários 704.172,00 704.172,00 93.610,68 13,29 93.610,68 13,29 610.561,32
      Del.de Serv.Púb.Mediante Conc., Per.,Aut.ou Licença
      Exploração de Recursos Naturais
      Exploração do Patrimônio Intangível
      Cessão de Direitos
      Demais Receitas Patrimoniais 63.000,00 63.000,00 63.000,00
    RECEITA AGROPECUÁRIA
    RECEITA INDUSTRIAL 78.120,00 78.120,00 78.120,00
    RECEITA DE SERVIÇOS
      Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
      Serviços e Ativ. Ref. à Navegação e ao Transporte
      Serviços e Atividades referentes à Saúde
      Serviços e Atividades Financeiras
      Outros Serviços
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.301.471,28 19.301.471,28 2.229.047,06 11,55 2.229.047,06 11,55 17.072.424,22
      Transferências da União e de suas Entidades 19.047.161,28 19.047.161,28 2.211.055,06 11,61 2.211.055,06 11,61 16.836.106,22
      Transf.dos Estados e do DF e de suas Entidades
      Transferências dos Municípios e de suas Entidades
      Transferências de Instituições Privadas 12.600,00 12.600,00 12.600,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas
      Transferências do Exterior 210.210,00 210.210,00 17.992,00 8,56 17.992,00 8,56 192.218,00
      Transferências de Pessoas Físicas 31.500,00 31.500,00 31.500,00
      Transf. Provenientes de Depositos Não Identificados
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES 242.088,00 242.088,00 9.903,53 4,09 9.903,53 4,09 232.184,47
      Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 61.488,00 61.488,00 61.488,00
      Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 152.250,00 152.250,00 9.903,53 6,50 9.903,53 6,50 142.346,47
      Bens, Direitos e Valores Inc. ao Patrimônio Público
      Demais Receitas Correntes 28.350,00 28.350,00 28.350,00




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RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE %
  RECEITAS DE CAPITAL 73.080,00 73.080,00 73.080,00
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
      Operações de Crédito - Mercado Interno
      Operações de Crédito - Mercado Externo
    ALIENAÇÃO DE BENS 73.080,00 73.080,00 73.080,00
      Alienação de Bens Móveis 52.500,00 52.500,00 52.500,00
      Alienação de Bens Imóveis 20.580,00 20.580,00 20.580,00
      Alienação de Bens Intangíveis
    AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
      Transferências da União e de suas Entidades
      Transferências dos Estados e do DF e de suas Entid.
      Transferências dos Municípios e de suas Entidades
      Transferências de Instituições Privadas
      Transferências de Outras Instituições Públicas
      Transferências do Exterior
      Transferências de Pessoas Físicas
      Transf. Provenientes de Depositos Não Identificados
    OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.300.860,48 4.300.860,48 4.300.860,48
      Integralização do Capital Social
      Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
      Resgate de Títulos do Tesouro
      Demais Receitas de Capital 4.300.860,48 4.300.860,48 4.300.860,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.226.064,00 1.226.064,00 101.720,50 8,30 101.720,50 8,30 1.124.343,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 30.273.936,00 30.273.936,00 2.904.677,75 9,59 2.904.677,75 9,59 27.369.258,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
  Operações de Crédito - Mercado Interno
    Mobiliária
    Contratual
  Operações de Crédito - Mercado Externo
    Mobiliária
    Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 30.273.936,00 30.273.936,00 2.904.677,75 2.904.677,75 27.369.258,25
DÉFICIT (VI) 42.515,07
TOTAL (VII) = (V + VI) 30.273.936,00 30.273.936,00 2.904.677,75 2.947.192,82 27.369.258,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
  Reabertura de Créditos Adicionais




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RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 60.165.450,00 60.326.103,20 13.160.592,54 13.160.592,54 47.165.510,66 5.689.455,86 5.689.455,86 54.636.647,34 5.277.202,32
  DESPESAS CORRENTES 22.362.665,00 22.439.377,60 4.870.828,95 4.870.828,95 17.568.548,65 2.471.538,00 2.471.538,00 19.967.839,60 2.310.357,18
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.213.861,12 10.221.694,04 1.451.846,13 1.451.846,13 8.769.847,91 1.451.846,13 1.451.846,13 8.769.847,91 1.451.846,13
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.555,00 30.555,00 30.555,00 30.555,00
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.118.248,88 12.187.128,56 3.418.982,82 3.418.982,82 8.768.145,74 1.019.691,87 1.019.691,87 11.167.436,69 858.511,05
      Transferências a Municípios
      Demais Despesas Correntes
  DESPESAS DE CAPITAL 7.520.560,00 7.524.174,00 1.709.467,32 1.709.467,32 5.814.706,68 373.189,93 373.189,93 7.150.984,07 328.243,98
    INVESTIMENTOS 7.349.410,00 7.353.024,00 1.697.616,83 1.697.616,83 5.655.407,17 361.339,44 361.339,44 6.991.684,56 316.393,49
    INVERSÕES FINANCEIRAS 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 153.300,00 153.300,00 11.850,49 11.850,49 141.449,51 11.850,49 11.850,49 141.449,51 11.850,49
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.500,00 199.500,00 199.500,00 199.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 934.275,00 934.680,42 102.464,89 102.464,89 832.215,53 102.464,89 102.464,89 832.215,53 102.464,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 31.017.000,00 31.097.732,02 6.682.761,16 6.682.761,16 24.414.970,86 2.947.192,82 2.947.192,82 28.150.539,20 2.741.066,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
  Amortização da Dívida Interna
    Dívida Mobiliária
    Outras Dívidas
  Amortização da Dívida Externa
    Dívida Mobiliária
    Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 31.017.000,00 31.097.732,02 6.682.761,16 6.682.761,16 24.414.970,86 2.947.192,82 2.947.192,82 28.150.539,20 2.741.066,05
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 31.017.000,00 31.097.732,02 6.682.761,16 6.682.761,16 24.414.970,86 2.947.192,82 2.947.192,82 28.150.539,20 2.741.066,05
  RESERVA DO RPPS 483.000,00 483.000,00 483.000,00 483.000,00
Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS Data: 27/03/2018 hora: 16:03



________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24
PREFEITO CONTROLADOR INTERNO CONTADOR