ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
10 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS







1 GABINETE DO PREFEITO







04 ADMINISTRAÇÃO







122 ADMINISTRAÇÃO GERAL







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO







0001 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 230.000,00 230.000,00 31.537,48 107.539,82 122.460,18
0002 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 400,00 400,00 400,00
0003 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 300,00 300,00 300,00
0004 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00 700,00 1.400,00 3.600,00
0005 3.3.90.30 100 Material de Consumo 41.600,00 41.600,00 1.279,21 9.418,51 32.181,49
0005 3.3.90.30 170 Material de Consumo 179,70 179,70 179,70
0005 3.3.90.30 300 Material de Consumo 1.300,00 1.300,00 1.300,00
0006 3.3.90.33 100 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00 400,00 400,00
0007 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0008 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 36.000,00 4.532,76 40.532,76 13.837,91 40.532,76
0008 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 2.100,00 2.900,00 2.900,00
0009 3.3.90.42 100 Auxílios 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0010 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 300,00 300,00 300,00
0011 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 4.994,69 24.994,69 1.790,00 24.994,69
0011 4.4.90.52 123 Equipamentos e Material Permanente

SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 345.000,00 11.007,15
2.100,00 353.907,15 49.144,60 185.365,48 168.541,67
2.004 CONTRIBUICAO A AGM







0012 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 90.000,00 90.000,00 25.170,00 64.830,00

SOMA - CONTRIBUICAO A AGM 90.000,00


90.000,00
25.170,00 64.830,00
2.006 RECEP.FEST.CIV.COMEM.E TRADICIONAIS







0013 3.3.90.30 100 Material de Consumo 40.000,00 40.000,00 715,00 1.750,00 38.250,00
0014 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0015 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 50.000,00 28.408,45 21.591,55 2.000,00 2.000,00 19.591,55
0016 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 350.000,00 26.368,04 376.368,04 269.558,04 376.368,04

SOMA - RECEP.FEST.CIV.COMEM.E TRADICIONAIS 450.000,00 26.368,04
28.408,45 447.959,59 272.273,04 380.118,04 67.841,55

TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 885.000,00 37.375,19
30.508,45 891.866,74 321.417,64 590.653,52 301.213,22




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 002
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
4 SECRETARIA DE FINANÇAS







04 ADMINISTRAÇÃO







121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.013 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE







0017 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000,00 30.000,00 30.000,00
0018 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 6.000,00 6.000,00 6.000,00
0019 3.3.90.30 100 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0020 3.3.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 245.000,00 245.000,00 135.680,02 109.319,98
0021 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0022 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 26.000,00 2.560,00 28.560,00 28.560,00
0023 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE 320.000,00 2.560,00

322.560,00
164.240,02 158.319,98
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS







0024 3.1.90.10 100 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0025 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 106.700,00 106.700,00 13.207,92 60.099,66 46.600,34
0026 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 300,00 300,00 300,00
0027 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0028 3.3.90.30 100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0028 3.3.90.30 170 Material de Consumo
0029 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 9.000,00 9.000,00 9.000,00
0030 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 42.500,00 255,69 42.755,69 5.131,64 42.755,69
0030 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
0030 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0030 3.3.90.39 116 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0030 3.3.90.39 124 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 500,00 1.500,00
0030 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 500,00 1.500,00
0030 3.3.90.39 300 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 267,04 267,04 267,04
0030 3.3.90.39 324 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 300,00 300,00 300,00
0031 3.3.90.42 100 Auxílios 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0032 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00 1.000,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 003
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0033 3.3.90.93 100 Indenizações e Restituições 18.000,00 18.000,00 120,00 17.880,00
0034 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0035 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 5.500,00 5.500,00 5.500,00

SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 210.000,00 822,73

210.822,73 18.339,56 107.042,39 103.780,34
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL







271 PREVIDÊNCIA BÁSICA







2016 CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS







2.040 MANUT.DO SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL







0036 3.1.90.01 100 Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0037 3.1.90.03 100 Pensões, exclusive do RGPS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0038 3.1.90.08 100 Outros Benefícios Assistenciais do Servi 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0039 3.1.90.13 100 Obrigações Patronais 350.000,00 350.000,00 19.743,13 47.631,67 302.368,33
0040 3.1.91.13 100 Obrigações Patronais 335.000,00 335.000,00 13.296,63 41.029,22 293.970,78
0041 3.2.90.25 100 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0042 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - MANUT.DO SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL 700.000,00


700.000,00 33.039,76 88.660,89 611.339,11
11 TRABALHO







331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR







2016 CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS







2.041 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP







0043 3.2.90.25 100 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0044 3.3.90.47 100 Obrigações Tributárias e Contributivas 149.000,00 6.000,00 155.000,00 155.000,00
0044 3.3.90.47 101 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0044 3.3.90.47 116 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00 3.000,00 500,00 2.500,00
0044 3.3.90.47 170 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00 3.000,00 500,00 2.500,00
0045 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP 160.000,00 6.000,00

166.000,00
156.000,00 10.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS







846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS







0000 PARCELAMENTOS, CONTRIB. E PRECATORIOS







3.001 PAGTO DEB.SENTECAS JUDIC.E PRECATORIOS







0046 3.1.90.91 100 Sentenças Judiciais 2.800,00 2.800,00 2.800,00
0047 3.2.90.21 100 Juros sobre a Dívida por Contrato 15.000,00 15.000,00 15.000,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 004
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0048 3.2.90.22 100 Outros Encargos s/a Dívida por Contrato 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0049 3.2.90.25 100 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 300,00 300,00 300,00
0050 3.2.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 300,00 300,00 300,00
0051 3.3.90.91 100 Sentenças Judiciais 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0052 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 4.300,00 4.300,00 4.300,00
0053 4.4.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 300,00 300,00 300,00

SOMA - PAGTO DEB.SENTECAS JUDIC.E PRECATORIOS 36.000,00


36.000,00

36.000,00
3.002 PARCELAMENTO INSS







0054 4.6.90.71 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 18.000,00 18.000,00 18.000,00

SOMA - PARCELAMENTO INSS 18.000,00


18.000,00

18.000,00
3.003 PARCELAMENTO DO IMPS







0055 4.6.90.71 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 56.000,00 56.000,00 5.563,16 16.571,10 39.428,90

SOMA - PARCELAMENTO DO IMPS 56.000,00


56.000,00 5.563,16 16.571,10 39.428,90
3.004 OUTROS PARCELAMENTOS







0056 4.6.90.71 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 7.000,00 548,27 6.451,73 6.451,73

SOMA - OUTROS PARCELAMENTOS 7.000,00

548,27 6.451,73

6.451,73

TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS 1.507.000,00 9.382,73
548,27 1.515.834,46 56.942,48 532.514,40 983.320,06
5 SETOR AGROPECUARIO







20 AGRICULTURA







605 ABASTECIMENTO







2012 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR







1.033 CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA







0057 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 80.000,00 80.000,00

SOMA - CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA 80.000,00

80.000,00



606 EXTENSÃO RURAL







2012 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR







2.014 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR







0058 3.3.90.30 100 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0059 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 50.000,00 50.000,00 6.398,64 43.601,36
0060 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 70.000,00 70.000,00 18.000,00 52.000,00
0061 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 60.000,00 6.110,00 53.890,00
0061 4.4.90.52 123 Equipamentos e Material Permanente 238.290,00 238.290,00 238.290,00 238.290,00

SOMA - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR 230.000,00 238.290,00

468.290,00 238.290,00 268.798,64 199.491,36




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 005
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
2.015 CONVENIO COM A AGENCIA RURAL







0062 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 29.000,00 29.000,00 29.000,00

SOMA - CONVENIO COM A AGENCIA RURAL 29.000,00


29.000,00

29.000,00
2.016 FESTA DO PEAO







0063 3.3.90.30 100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0064 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0065 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0066 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 45.000,00 45.000,00 45.000,00

SOMA - FESTA DO PEAO 50.000,00


50.000,00

50.000,00
2.017 TORNEIO LEITERIO







0067 3.3.90.30 100 Material de Consumo 1.500,00 1.500,00 1.500,00
0068 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 1.500,00 1.500,00 1.500,00
0069 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0070 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.000,00 4.000,00 4.000,00

SOMA - TORNEIO LEITERIO 8.000,00


8.000,00

8.000,00
2.056 MANUT E CONSEV DE ESTRADAS VICINAIS







0071 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0072 3.3.90.30 100 Material de Consumo 90.000,00 90.000,00 90.000,00
0073 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 7.900,00 2.100,00
0074 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 40.000,00 40.000,00 40.000,00
0075 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - MANUT E CONSEV DE ESTRADAS VICINAIS 160.000,00


160.000,00
7.900,00 152.100,00

TOTAL - SETOR AGROPECUARIO 557.000,00 238.290,00
80.000,00 715.290,00 238.290,00 276.698,64 438.591,36
6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO







12 EDUCAÇÃO







361 ENSINO FUNDAMENTAL







2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO







1.004 CONST/AMPL/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES







0076 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 36.442,40 36.442,40 36.442,40
0076 4.4.90.51 101 Obras e Instalações 259.500,00 259.500,00 259.500,00
0076 4.4.90.51 120 Obras e Instalações 120.500,00 428.092,58 548.592,58 548.592,58 548.592,58
0076 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 33.557,60 1.390,00 32.167,60 32.167,60

SOMA - CONST/AMPL/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES 450.000,00 428.092,58
1.390,00 876.702,58 548.592,58 548.592,58 328.110,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 006
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
2.018 MANUT.DA SECRETARIA DA EDUCACAO







0077 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 45.401,60 16.087,01 61.488,61 14.216,41 61.488,61
0077 3.1.90.11 101 Vencimentos e Vantagens Fixas 174.598,40 174.598,40 174.598,40
0078 3.1.90.13 100 Obrigações Patronais 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0078 3.1.90.13 101 Obrigações Patronais 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0079 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0079 3.1.90.34 101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0080 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00 500,00
0081 3.1.91.13 100 Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0081 3.1.91.13 101 Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0082 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00 470,00 4.530,00
0082 3.3.90.14 101 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00 540,00 1.230,00 3.770,00
0082 3.3.90.14 115 Diárias – Civil 700,00 700,00 180,00 700,00
0083 3.3.90.30 100 Material de Consumo 44.800,00 44.800,00 550,00 830,00 43.970,00
0083 3.3.90.30 101 Material de Consumo 65.000,00 65.000,00 243,00 64.757,00
0083 3.3.90.30 115 Material de Consumo 15.000,00 15.000,00 615,00 14.385,00
0083 3.3.90.30 124 Material de Consumo 22.000,00 22.000,00 22.000,00
0084 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 500,00 500,00 500,00
0085 3.3.90.32 100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0086 3.3.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 20.000,00 20.000,00 17.577,60 2.422,40
0086 3.3.90.34 101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0087 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 40.000,00 40.000,00 40.000,00
0087 3.3.90.36 101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 38.000,00 38.000,00 38.000,00
0087 3.3.90.36 115 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
0088 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 36.800,00 36.800,00 13.500,00 18.159,93 18.640,07
0088 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 25.000,00 6.629,60 31.629,60 12,51 31.629,60
0088 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 8.000,00 1.412,60 9.412,60 8.390,60 9.412,60
0089 3.3.90.42 100 Auxílios 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0089 3.3.90.42 101 Auxílios 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0090 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 400,00 400,00 400,00
0091 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0091 4.4.90.52 101 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 12,51 12.987,49 12.987,49
0091 4.4.90.52 115 Equipamentos e Material Permanente

SOMA - MANUT.DA SECRETARIA DA EDUCACAO 780.000,00 24.829,21
12,51 804.816,70 37.389,52 142.356,34 662.460,36




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 007
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
2.019 CONVENIO FUEG - PP PARCELADA







0092 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 11.000,00 11.000,00 11.000,00

SOMA - CONVENIO FUEG - PP PARCELADA 11.000,00


11.000,00

11.000,00
2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL







0093 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 20.000,00 46.941,33 66.941,33 18.327,48 66.941,33
0093 3.1.90.11 101 Vencimentos e Vantagens Fixas 580.000,00 580.000,00 580.000,00
0094 3.1.90.13 100 Obrigações Patronais 30.000,00 30.000,00 30.000,00
0094 3.1.90.13 101 Obrigações Patronais 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0095 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00 500,00
0096 3.1.91.13 100 Obrigações Patronais 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0096 3.1.91.13 101 Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0097 3.3.90.30 100 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 104,00 104,00 69.896,00
0097 3.3.90.30 101 Material de Consumo 90.000,00 90.000,00 9.609,83 11.483,31 78.516,69
0097 3.3.90.30 115 Material de Consumo 70.000,00 70.000,00 10.265,91 42.417,90 27.582,10
0097 3.3.90.30 124 Material de Consumo 19.200,00 19.200,00 19.200,00
0098 3.3.90.32 100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0099 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0099 3.3.90.36 101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 14.500,00 14.500,00 14.500,00
0100 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 16.000,00 6.302,92 22.302,92 22.302,92
0100 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 20.000,00 5.206,31 14.626,14 5.373,86
0100 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.000,00 3.000,00 310,00 1.114,00 1.886,00
0101 3.3.90.42 100 Auxílios 5.000,00 5.000,00 1.043,60 3.956,40
0102 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 400,00 400,00 400,00
0103 3.3.90.93 100 Indenizações e Restituições 400,00 400,00 400,00
0104 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0105 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.000,00 67.744,25

1.067.744,25 43.823,53 174.533,20 893.211,05
2.022 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR







0106 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0106 3.1.90.11 101 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00 60.000,00 195,83 59.804,17
0107 3.3.90.30 100 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 2.845,60 27.154,40
0107 3.3.90.30 101 Material de Consumo 90.000,00 90.000,00 13.082,11 76.917,89
0107 3.3.90.30 115 Material de Consumo 97.000,00 97.000,00 4.263,80 17.579,03 79.420,97




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 008
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0108 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00
0109 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00
0110 3.3.90.42 100 Auxílios 200,00 200,00 200,00
0111 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00 200,00 200,00
0112 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 1.600,00 1.600,00 1.600,00

SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 300.000,00


300.000,00 4.263,80 33.702,57 266.297,43
2.023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR







0113 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0114 3.3.90.30 100 Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 110,00 1.692,01 10.307,99
0114 3.3.90.30 101 Material de Consumo 73.800,00 73.800,00 110,00 110,00 73.690,00
0114 3.3.90.30 115 Material de Consumo 97.000,00 97.000,00 1.053,90 5.618,86 91.381,14
0114 3.3.90.30 124 Material de Consumo 128.000,00 128.000,00 6.738,87 21.578,27 106.421,73
0114 3.3.90.30 170 Material de Consumo 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00
0114 3.3.90.30 324 Material de Consumo 2.366,77 2.366,77 2.366,77
0115 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0115 3.3.90.36 101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 20.000,00 6.586,38 13.413,62 13.413,62
0115 3.3.90.36 115 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0116 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 30.000,00 30.000,00 343,89 893,40 29.106,60
0116 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 61.000,00 61.000,00 293,12 2.891,46 58.108,54
0116 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 20.000,00 4.160,00 4.160,00 15.840,00
0116 3.3.90.39 124 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 29.000,00 29.000,00 337,00 28.663,00
0116 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 437,00 437,00 437,00 437,00
0117 3.3.90.42 100 Auxílios 200,00 200,00 200,00
0118 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00 6.000,00 6.000,00
0119 4.4.90.52 101 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0119 4.4.90.52 120 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00

SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 520.000,00 4.466,77
16.586,38 507.880,39 14.909,78 41.747,77 466.132,62
365 EDUCAÇÃO INFANTIL







2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO







2.020 MANUT.DO ENSINO PRE-ESCOLAR







0120 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 12.000,00 12.000,00 12.000,00
0121 3.3.90.30 100 Material de Consumo 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0121 3.3.90.30 101 Material de Consumo 25.000,00 14.530,71 10.469,29 10.469,29




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 009
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0122 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 4.400,00 4.400,00 4.400,00
0123 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0123 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0124 3.3.90.42 100 Auxílios 200,00 200,00 200,00
0125 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 400,00 400,00 400,00

SOMA - MANUT.DO ENSINO PRE-ESCOLAR 80.000,00

14.530,71 65.469,29

65.469,29
2.048 MANUTENCAO DE CRECHES







0126 3.1.90.09 100 Salário-Família 200,00 200,00 200,00
0127 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 12.000,00 12.000,00 12.000,00
0128 3.3.90.30 100 Material de Consumo 64.000,00 64.000,00 3.336,00 60.664,00
0128 3.3.90.30 101 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 3.306,94 7.310,58 42.689,42
0128 3.3.90.30 115 Material de Consumo 55.000,00 55.000,00 7.558,72 17.582,05 37.417,95
0129 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0129 3.3.90.36 115 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0130 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 20.000,00 1.435,17 18.564,83
0130 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 10.000,00 2.212,53 7.419,07 2.580,93
0130 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0130 3.3.90.39 300 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0131 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - MANUTENCAO DE CRECHES 241.200,00 3.000,00

244.200,00 13.078,19 40.082,87 204.117,13

TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.382.200,00 528.132,81
32.519,60 3.877.813,21 662.057,40 981.015,33 2.896.797,88
7 SETOR DA CULTURA







13 CULTURA







392 DIFUSÃO CULTURAL







2008 DIFUSAO CULTURAL







1.040 CONSTRUCAO PREDIO BIBLIOTECA PUBLICA







0132 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0132 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00 20.000,00

SOMA - CONSTRUCAO PREDIO BIBLIOTECA PUBLICA 45.000,00


45.000,00

45.000,00
2.024 MANUT.DA BIBLIOTECA E ATIVID. CULTURAIS







0133 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.600,00 3.600,00 3.600,00
0134 3.3.90.30 100 Material de Consumo 7.300,00 7.300,00 7.300,00
0135 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 1.000,00 1.000,00 1.000,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 010
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0136 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0137 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0138 3.3.90.42 100 Auxílios 100,00 100,00 100,00
0139 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 4.000,00 4.000,00

SOMA - MANUT.DA BIBLIOTECA E ATIVID. CULTURAIS 26.000,00


26.000,00

26.000,00
2.025 APOIO AO FOLCLORE E DIV.HISTORICOS







0140 3.3.90.30 100 Material de Consumo 14.000,00 14.000,00 3.477,70 10.522,30
0141 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 14.000,00 14.000,00 14.000,00
0142 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 10.000,00 1.320,00 8.680,00

SOMA - APOIO AO FOLCLORE E DIV.HISTORICOS 38.000,00


38.000,00
4.797,70 33.202,30

TOTAL - SETOR DA CULTURA 109.000,00


109.000,00
4.797,70 104.202,30
8 SETOR DO DESPORTO E LAZER







27 DESPORTO E LAZER







812 DESPORTO COMUNITÁRIO







2017 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS







1.026 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL







0143 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0143 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 40.000,00 40.000,00 40.000,00

SOMA - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 65.000,00


65.000,00

65.000,00
2.026 MANUTENCAO DA SECRET.DE DESPORTO E LAZER







0144 3.1.90.04 100 Contratação por Tempo Determinado 500,00 500,00 500,00
0145 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 400,00 400,00 400,00
0146 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 400,00 400,00 400,00
0147 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 300,00 300,00 300,00
0148 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00
0149 3.3.90.30 100 Material de Consumo 28.000,00 28.000,00 540,00 12.162,28 15.837,72
0149 3.3.90.30 115 Material de Consumo 11.000,00 2.112,60 8.887,40 8.887,40
0149 3.3.90.30 300 Material de Consumo 2.300,00 2.300,00 2.300,00
0150 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0151 3.3.90.33 100 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00 400,00 400,00
0152 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0153 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 14.200,00 14.200,00 3.881,06 12.587,32 1.612,68
0153 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 011
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0154 3.3.90.42 100 Auxílios 300,00 300,00 300,00
0155 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 400,00 400,00 400,00
0156 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0156 4.4.90.52 170 Equipamentos e Material Permanente

SOMA - MANUTENCAO DA SECRET.DE DESPORTO E LAZER 80.000,00 2.300,00
2.112,60 80.187,40 4.421,06 27.049,60 53.137,80

TOTAL - SETOR DO DESPORTO E LAZER 145.000,00 2.300,00
2.112,60 145.187,40 4.421,06 27.049,60 118.137,80
23 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO







04 ADMINISTRAÇÃO







122 ADMINISTRAÇÃO GERAL







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.007 MANUT DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERN







0157 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 45.500,00 45.500,00 2.846,20 10.312,66 35.187,34
0158 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 400,00 400,00 400,00
0159 3.3.90.30 100 Material de Consumo 16.500,00 16.500,00 16.500,00
0160 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0161 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 71.500,00 72.000,00 72.000,00
0162 3.3.90.42 100 Auxílios 100,00 100,00 100,00

SOMA - MANUT DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERN 65.000,00 71.500,00

136.500,00 2.846,20 82.312,66 54.187,34

TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 65.000,00 71.500,00

136.500,00 2.846,20 82.312,66 54.187,34
24 SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO







02 JUDICIÁRIA







061 AÇÃO JUDICIÁRIA







2002 CONVENIOS E PARCERIAS







2.009 APOIO AO PODER JUDICIARIO E CART.ELEITOR







0163 3.3.90.30 100 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0164 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0165 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0166 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - APOIO AO PODER JUDICIARIO E CART.ELEITOR 11.000,00


11.000,00

11.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO







121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO







2002 CONVENIOS E PARCERIAS







2.011 CONVENIO SECRET.CIDADE PLANO DIRETOR










ESTADO DE GOIÁS PÁG: 012
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0167 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0168 3.3.90.30 100 Material de Consumo 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0169 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0170 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 13.500,00 13.500,00 13.500,00

SOMA - CONVENIO SECRET.CIDADE PLANO DIRETOR 20.000,00


20.000,00

20.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.008 MANUT DA SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO







0171 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 220.000,00 220.000,00 26.249,12 111.745,32 108.254,68
0172 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0173 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00 500,00
0174 3.1.90.96 100 Ressarcimento de Desp.Pessoal Requisitad 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0175 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 15.000,00 15.000,00 390,00 3.190,00 11.810,00
0176 3.3.90.30 100 Material de Consumo 190.000,00 190.000,00 9.931,98 18.523,75 171.476,25
0176 3.3.90.30 170 Material de Consumo 10.000,00 1.609,70 8.390,30 8.390,30
0177 3.3.90.33 100 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00 400,00 400,00
0178 3.3.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 150.000,00 18.000,00 168.000,00 168.000,00
0179 3.3.90.35 100 Serviços de Consultoria 24.100,00 24.100,00 24.100,00
0180 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 70.000,00 70.000,00 5.244,96 64.755,04
0181 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 268.000,00 268.000,00 46.699,38 236.632,08 31.367,92
0181 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 32.000,00 32.000,00 5.000,00 27.000,00
0182 3.3.90.42 100 Auxílios 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0183 3.3.90.91 100 Sentenças Judiciais 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0184 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0185 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0186 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 6.499,00 10.499,00 10.499,00

SOMA - MANUT DA SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO 1.000.000,00 24.499,00
1.609,70 1.022.889,30 83.270,48 558.835,11 464.054,19
06 SEGURANÇA PÚBLICA







181 POLICIAMENTO







2002 CONVENIOS E PARCERIAS







2.010 MANUT.SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA







0187 3.3.90.30 100 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 562,49 1.403,87 6.596,13
0188 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 55.000,00 55.000,00 14.400,00 34.380,00 20.620,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 013
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0189 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 2.424,44 3.424,44 681,78 3.424,44
0190 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - MANUT.SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA 65.000,00 2.424,44

67.424,44 15.644,27 39.208,31 28.216,13

TOTAL - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO 1.096.000,00 26.923,44
1.609,70 1.121.313,74 98.914,75 598.043,42 523.270,32
25 SEC DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E TRANS







15 URBANISMO







451 INFRA-ESTRUTURA URBANA







2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA







1.036 CONST/AMPLI/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS







0191 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0191 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 130.000,00 130.000,00 130.000,00

SOMA - CONST/AMPLI/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 150.000,00


150.000,00

150.000,00
2005 PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO DE RUAS







1.020 ABERTURA, PAV.MELHORAMENTO VIAS URBANAS







0192 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 26.865,60 26.865,60 26.865,60
0192 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 820.000,00 820.000,00 820.000,00
0192 4.4.90.51 127 Obras e Instalações 650.000,00 650.000,00 650.000,00
0192 4.4.90.51 323 Obras e Instalações

SOMA - ABERTURA, PAV.MELHORAMENTO VIAS URBANAS 1.496.865,60


1.496.865,60

1.496.865,60
1.037 CONSTRUCAO MEIO-FIOS, SARJETA E CALCADAS







0193 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0193 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 780.000,00 780.000,00 780.000,00

SOMA - CONSTRUCAO MEIO-FIOS, SARJETA E CALCADAS 800.000,00


800.000,00

800.000,00
2.033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS







0194 3.3.90.30 100 Material de Consumo 98.000,00 98.000,00 27.154,60 46.559,55 51.440,45
0194 3.3.90.30 116 Material de Consumo 26.000,00 26.000,00 26.000,00
0194 3.3.90.30 170 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 4.000,00 6.000,00
0195 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 16.000,00 16.000,00 16.000,00
0195 3.3.90.36 116 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 2.823,46 7.176,54 7.176,54
0196 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 140.000,00 105.583,16 34.416,84 5.621,53 5.621,53 28.795,31
0196 3.3.90.39 116 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 1.273,40 8.726,60 8.726,60
0197 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS 320.000,00

109.680,02 210.319,98 32.776,13 56.181,08 154.138,90




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 014
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
452 SERVIÇOS URBANOS







2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA







1.005 CONSTRUCAO CASAS POPULARES MCMV







0198 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 21.400,00 21.400,00 21.400,00
0198 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0198 4.4.90.51 193 Obras e Instalações 8.600,00 8.600,00 8.600,00

SOMA - CONSTRUCAO CASAS POPULARES MCMV 50.000,00


50.000,00

50.000,00
1.027 CONST/AMPL/REFORMA DE PRACAS E PARQUES







0199 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0199 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 140.000,00 140.000,00 140.000,00

SOMA - CONST/AMPL/REFORMA DE PRACAS E PARQUES 160.000,00


160.000,00

160.000,00
1.028 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO







0200 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0200 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 500.000,00 236.900,00 263.100,00 263.100,00

SOMA - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO 600.000,00

236.900,00 363.100,00

363.100,00
2.027 MANUT DA SEC DE MEIO AMB INFRA E TRANSP







0201 3.1.90.04 100 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0202 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 600.000,00 600.000,00 79.045,10 307.797,90 292.202,10
0203 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0204 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00 760,00 4.240,00
0205 3.3.90.30 100 Material de Consumo 236.112,00 236.112,00 17.910,35 80.252,81 155.859,19
0205 3.3.90.30 116 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 4.826,70 9.675,50 20.324,50
0205 3.3.90.30 117 Material de Consumo 160.000,00 5.035,36 154.964,64 154.964,64
0205 3.3.90.30 170 Material de Consumo 73.888,00 73.888,00 4.665,69 69.222,31
0205 3.3.90.30 370 Material de Consumo 3.054,59 3.054,59 3.054,59
0206 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0206 3.3.90.36 117 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 50.000,00 29.773,67 20.226,33 20.226,33
0207 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 310.000,00 310.000,00 10.397,31 140.294,26 169.705,74
0207 3.3.90.39 116 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.096,86 4.096,86 2.823,46 4.096,86
0207 3.3.90.39 117 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0207 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 20.000,00 2.600,00 3.456,80 16.543,20
0208 3.3.90.42 100 Auxílios 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0209 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00 2.000,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 015
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0210 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0211 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 36.000,00 36.000,00 4.196,00 31.804,00
0212 4.5.90.61 100 Aquisição de Imóveis 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0212 4.5.90.61 193 Aquisição de Imóveis 11.000,00 11.000,00 11.000,00

SOMA - MANUT DA SEC DE MEIO AMB INFRA E TRANSP 1.645.000,00 7.151,45
34.809,03 1.617.342,42 117.602,92 558.250,41 1.059.092,01
2.028 MANTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA







0213 3.3.90.30 100 Material de Consumo 60.000,00 60.000,00 648,00 59.352,00
0214 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 8.900,00 8.900,00 8.900,00
0215 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 170.000,00 170.000,00 16.920,00 153.080,00
0216 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00 1.100,00 1.100,00
0217 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0217 4.4.90.52 192 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - MANTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 270.000,00


270.000,00
17.568,00 252.432,00
2.029 MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA







0218 3.3.90.30 100 Material de Consumo 27.000,00 27.000,00 11.155,33 15.844,67
0218 3.3.90.30 117 Material de Consumo 53.000,00 53.000,00 53.000,00
0218 3.3.90.30 170 Material de Consumo 19.000,00 19.000,00 3.631,00 15.369,00
0219 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0219 3.3.90.36 117 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0219 3.3.90.36 170 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0220 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 2.074,00 7.074,00 1.762,00 7.074,00
0220 3.3.90.39 117 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 85.000,00 34.809,03 119.809,03 29.773,67 119.809,03
0221 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 200.000,00 36.883,03

236.883,03 31.535,67 141.669,36 95.213,67
2.030 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS







0222 3.3.90.30 100 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 9.601,00 10.399,00
0222 3.3.90.30 170 Material de Consumo 1.430,00 1.430,00 1.430,00
0223 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0224 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 39.000,00 39.000,00 6.321,77 15.265,65 23.734,35
0224 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0225 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 300,00 300,00 300,00
0226 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 4.700,00 4.700,00 4.700,00

SOMA - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 70.000,00 1.430,00

71.430,00 6.321,77 26.296,65 45.133,35




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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
17 SEANEAMENTO







512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO







2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA







1.042 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO







0227 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0227 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 772.000,00 772.000,00 772.000,00
0227 4.4.90.51 323 Obras e Instalações

SOMA - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO 780.000,00


780.000,00

780.000,00
26 TRANSPORTE







782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO







2004 TRANSPORTE COM SEGURANCA







2.032 CONVENIO CIMOS







0228 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 11.000,00 11.000,00 11.000,00

SOMA - CONVENIO CIMOS 11.000,00


11.000,00

11.000,00

TOTAL - SEC DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 6.552.865,60 45.464,48
381.389,05 6.216.941,03 188.236,49 799.965,50 5.416.975,53
99 RESERVA DE CONTINGENCIA







99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA







999 RESERVA DE CONTINGENCIA







9999 RESERVA DE CONTINGENCIA







9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA







0229 9.9.99.99 100 Reserva de Contingência 190.000,00 190.000,00 190.000,00

SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00


190.000,00

190.000,00

TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA 190.000,00


190.000,00

190.000,00

TOTAL GERAL 14.489.065,60 959.368,65
528.687,67 14.919.746,58 1.573.126,02 3.893.050,77 11.026.695,81




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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO MUNICIPAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR