ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
10 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS







1 GABINETE DO PREFEITO







04 ADMINISTRAÇÃO







122 ADMINISTRAÇÃO GERAL







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO







0001 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 330.000,00 330.000,00 330.000,00
0002 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 420,00 420,00 420,00
0003 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 315,00 315,00 315,00
0004 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.250,00 5.250,00 730,00 730,00 4.520,00
0005 3.3.90.30 100 Material de Consumo 43.680,00 43.680,00 4.628,81 4.628,81 39.051,19
0006 3.3.90.33 100 Passagens e Despesas com Locomoção 420,00 420,00 420,00
0007 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0008 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 37.800,00 37.800,00 29.013,02 29.013,02 8.786,98
0008 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0009 3.3.90.42 100 Auxílios 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0010 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 315,00 315,00 315,00
0011 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 70.250,00 70.250,00 90.096,67 90.096,67 -19.846,67

SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 500.000,00


500.000,00 124.468,50 124.468,50 375.531,50
2.004 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO/FEDERACAO







0012 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 40.000,00 40.000,00 40.000,00

SOMA - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO/FEDERACAO 40.000,00


40.000,00

40.000,00
2.006 RECEP.FEST.CIV.COMEM.E TRADICIONAIS







0013 3.3.90.30 100 Material de Consumo 42.000,00 42.000,00 7.521,00 7.521,00 34.479,00
0014 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0015 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 52.500,00 52.500,00 52.500,00
0016 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 300.000,00 300.000,00 7.606,00 7.606,00 292.394,00
0016 3.3.90.39 123 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 67.500,00 67.500,00 67.500,00

SOMA - RECEP.FEST.CIV.COMEM.E TRADICIONAIS 472.500,00


472.500,00 15.127,00 15.127,00 457.373,00

TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 1.012.500,00


1.012.500,00 139.595,50 139.595,50 872.904,50
4 SECRETARIA DE FINANÇAS







04 ADMINISTRAÇÃO










ESTADO DE GOIÁS PÁG: 002
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.013 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE







0017 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 31.500,00 31.500,00 31.500,00
0018 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 6.300,00 6.300,00 6.300,00
0019 3.3.90.30 100 Material de Consumo 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0020 3.3.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 171.250,00 171.250,00 135.680,02 135.680,02 35.569,98
0021 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0022 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 27.300,00 27.300,00 28.560,00 28.560,00 -1.260,00
0023 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 2.100,00 2.100,00 2.100,00

SOMA - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE 250.000,00


250.000,00 164.240,02 164.240,02 85.759,98
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS







0024 3.1.90.10 100 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0025 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 161.535,00 161.535,00 161.535,00
0026 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 315,00 315,00 315,00
0027 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.250,00 5.250,00 90,00 90,00 5.160,00
0028 3.3.90.30 100 Material de Consumo 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0029 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 9.450,00 9.450,00 9.450,00
0030 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 44.625,00 44.625,00 1.991,15 1.991,15 42.633,85
0030 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0030 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0030 3.3.90.39 116 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0030 3.3.90.39 124 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0030 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0031 3.3.90.42 100 Auxílios 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0032 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0033 3.3.90.93 100 Indenizações e Restituições 18.900,00 18.900,00 18.900,00
0034 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0035 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 5.775,00 5.775,00 5.775,00

SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 270.000,00


270.000,00 2.081,15 2.081,15 267.918,85
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL










ESTADO DE GOIÁS PÁG: 003
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COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA







2016 CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS







2.040 MANUT.DO SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL







0036 3.1.90.01 100 Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0037 3.1.90.03 100 Pensões, exclusive do RGPS 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0038 3.1.90.08 100 Outros Benefícios Assistenciais do Servi 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0039 3.1.90.13 100 Obrigações Patronais 180.000,00 180.000,00 22.497,22 22.497,22 157.502,78
0039 3.1.90.13 101 Obrigações Patronais 14.250,00 14.250,00 14.250,00
0040 3.1.91.13 100 Obrigações Patronais 180.000,00 180.000,00 15.443,23 15.443,23 164.556,77
0040 3.1.91.13 101 Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0041 3.2.90.25 100 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0042 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 10.500,00 10.500,00 10.500,00

SOMA - MANUT.DO SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL 400.000,00


400.000,00 37.940,45 37.940,45 362.059,55
11 TRABALHO







331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR







2016 CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS







2.041 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP







0043 3.2.90.25 100 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0044 3.3.90.47 100 Obrigações Tributárias e Contributivas 156.450,00 156.450,00 156.450,00
0044 3.3.90.47 101 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0044 3.3.90.47 116 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0044 3.3.90.47 170 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0045 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00 1.050,00 1.050,00

SOMA - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP 168.000,00


168.000,00

168.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS







846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS







0000 PARCELAMENTOS, CONTRIB. E PRECATORIOS







3.001 PAGTO DEB.SENTECAS JUDIC.E PRECATORIOS







0046 3.1.90.91 100 Sentenças Judiciais 2.940,00 2.940,00 2.940,00
0047 3.2.90.21 100 Juros sobre a Dívida por Contrato 15.750,00 15.750,00 15.750,00
0048 3.2.90.22 100 Outros Encargos s/a Dívida por Contrato 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0049 3.2.90.25 100 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 315,00 315,00 315,00
0050 3.2.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 315,00 315,00 315,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 004
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0051 3.3.90.91 100 Sentenças Judiciais 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0052 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 4.515,00 4.515,00 4.515,00
0053 4.4.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 315,00 315,00 315,00

SOMA - PAGTO DEB.SENTECAS JUDIC.E PRECATORIOS 37.800,00


37.800,00

37.800,00
3.002 PARCELAMENTO INSS







0054 4.6.90.71 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 18.900,00 18.900,00 18.900,00

SOMA - PARCELAMENTO INSS 18.900,00


18.900,00

18.900,00
3.003 PARCELAMENTO DO IMPS







0055 4.6.90.71 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 58.800,00 58.800,00 5.911,37 5.911,37 52.888,63

SOMA - PARCELAMENTO DO IMPS 58.800,00


58.800,00 5.911,37 5.911,37 52.888,63
3.004 OUTROS PARCELAMENTOS







0056 4.6.90.71 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 7.350,00 7.350,00 7.350,00

SOMA - OUTROS PARCELAMENTOS 7.350,00


7.350,00

7.350,00

TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS 1.210.850,00


1.210.850,00 210.172,99 210.172,99 1.000.677,01
5 SETOR AGROPECUARIO







20 AGRICULTURA







605 ABASTECIMENTO







2012 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR







1.033 CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA







0057 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0057 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 34.000,00 34.000,00 34.000,00

SOMA - CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA 84.000,00


84.000,00

84.000,00
606 EXTENSÃO RURAL







2012 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR







2.014 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR







0058 3.3.90.30 100 Material de Consumo 52.500,00 52.500,00 52.500,00
0059 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 52.500,00 52.500,00 52.500,00
0060 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 40.908,88 40.908,88 40.908,88
0061 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0061 4.4.90.52 123 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0061 4.4.90.52 192 Equipamentos e Material Permanente 42.000,00 42.000,00 42.000,00

SOMA - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR 208.908,88


208.908,88

208.908,88
2.015 CONVENIO COM A AGENCIA RURAL










ESTADO DE GOIÁS PÁG: 005
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0062 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 30.450,00 30.450,00 30.450,00

SOMA - CONVENIO COM A AGENCIA RURAL 30.450,00


30.450,00

30.450,00
2.016 FESTA DO PEAO







0063 3.3.90.30 100 Material de Consumo 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0064 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0065 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0066 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 47.250,00 47.250,00 47.250,00

SOMA - FESTA DO PEAO 52.500,00


52.500,00

52.500,00
2.056 MANUT E CONSEV DE ESTRADAS VICINAIS







0067 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0068 3.3.90.30 100 Material de Consumo 94.500,00 94.500,00 94.500,00
0069 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0070 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 42.000,00 42.000,00 42.000,00
0071 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 10.500,00 10.500,00

SOMA - MANUT E CONSEV DE ESTRADAS VICINAIS 168.000,00


168.000,00

168.000,00

TOTAL - SETOR AGROPECUARIO 543.858,88


543.858,88

543.858,88




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COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO







12 EDUCAÇÃO







361 ENSINO FUNDAMENTAL







2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO







1.004 CONST/AMPL/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES







0072 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 120.850,00 120.850,00 120.850,00
0072 4.4.90.51 101 Obras e Instalações 225.125,00 225.125,00 225.125,00
0072 4.4.90.51 120 Obras e Instalações 126.525,00 126.525,00 126.525,00

SOMA - CONST/AMPL/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES 472.500,00


472.500,00

472.500,00
2.018 MANUT.DA SECRETARIA DA EDUCACAO







0073 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 47.671,68 47.671,68 47.671,68
0073 3.1.90.11 101 Vencimentos e Vantagens Fixas 183.328,32 183.328,32 183.328,32
0074 3.1.90.13 100 Obrigações Patronais 52.500,00 52.500,00 52.500,00
0074 3.1.90.13 101 Obrigações Patronais 52.500,00 52.500,00 52.500,00
0075 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0075 3.1.90.34 101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0076 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 525,00 525,00 525,00
0077 3.1.91.13 100 Obrigações Patronais 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0077 3.1.91.13 101 Obrigações Patronais 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0078 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0078 3.3.90.14 101 Diárias – Civil 5.250,00 5.250,00 240,00 240,00 5.010,00
0079 3.3.90.30 100 Material de Consumo 47.040,00 47.040,00 47.040,00
0079 3.3.90.30 101 Material de Consumo 68.250,00 68.250,00 525,00 525,00 67.725,00
0079 3.3.90.30 115 Material de Consumo 15.750,00 15.750,00 15.750,00
0079 3.3.90.30 124 Material de Consumo 23.100,00 23.100,00 23.100,00
0080 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 525,00 525,00 525,00
0081 3.3.90.32 100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0082 3.3.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 21.000,00 21.000,00 17.577,60 17.577,60 3.422,40
0082 3.3.90.34 101 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0083 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 42.000,00 42.000,00 42.000,00
0083 3.3.90.36 101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 39.900,00 39.900,00 39.900,00
0083 3.3.90.36 115 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 31.500,00 31.500,00 31.500,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 007
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0084 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 38.640,00 38.640,00 38.640,00
0084 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 26.250,00 26.250,00 40.050,00 40.050,00 -13.800,00
0084 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 8.400,00 8.400,00 8.400,00
0085 3.3.90.42 100 Auxílios 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0085 3.3.90.42 101 Auxílios 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0086 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 420,00 420,00 420,00
0087 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0087 4.4.90.52 101 Equipamentos e Material Permanente 13.650,00 13.650,00 13.650,00
0087 4.4.90.52 115 Equipamentos e Material Permanente

SOMA - MANUT.DA SECRETARIA DA EDUCACAO 819.000,00


819.000,00 58.392,60 58.392,60 760.607,40
2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL







0088 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0088 3.1.90.11 101 Vencimentos e Vantagens Fixas 609.000,00 609.000,00 609.000,00
0089 3.1.90.13 100 Obrigações Patronais 31.500,00 31.500,00 31.500,00
0089 3.1.90.13 101 Obrigações Patronais 26.250,00 26.250,00 26.250,00
0090 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 525,00 525,00 525,00
0091 3.1.91.13 100 Obrigações Patronais 11.025,00 11.025,00 11.025,00
0091 3.1.91.13 101 Obrigações Patronais 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0092 3.3.90.30 100 Material de Consumo 73.500,00 73.500,00 73.500,00
0092 3.3.90.30 101 Material de Consumo 94.500,00 94.500,00 14.725,77 14.725,77 79.774,23
0092 3.3.90.30 115 Material de Consumo 73.500,00 73.500,00 10.428,80 10.428,80 63.071,20
0092 3.3.90.30 124 Material de Consumo 20.160,00 20.160,00 20.160,00
0093 3.3.90.32 100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 4.200,00 4.200,00 4.200,00
0094 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0095 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 16.800,00 16.800,00 16.800,00
0095 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 44.100,00 44.100,00 24.443,70 24.443,70 19.656,30
0095 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0096 3.3.90.42 100 Auxílios 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0097 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 420,00 420,00 420,00
0098 3.3.90.93 100 Indenizações e Restituições 420,00 420,00 420,00
0099 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0100 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 5.250,00 5.250,00 3.614,00 3.614,00 1.636,00

SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.073.100,00


1.073.100,00 53.212,27 53.212,27 1.019.887,73




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 008
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
2.022 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR







0101 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0101 3.1.90.11 101 Vencimentos e Vantagens Fixas 63.000,00 63.000,00 63.000,00
0102 3.3.90.30 100 Material de Consumo 31.500,00 31.500,00 31.500,00
0102 3.3.90.30 101 Material de Consumo 94.500,00 94.500,00 2.809,86 2.809,86 91.690,14
0102 3.3.90.30 115 Material de Consumo 101.850,00 101.850,00 101.850,00
0103 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 525,00 525,00 525,00
0104 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 525,00 525,00 525,00
0105 3.3.90.42 100 Auxílios 210,00 210,00 210,00
0106 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 210,00 210,00 210,00
0107 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 1.680,00 1.680,00 1.680,00

SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 315.000,00


315.000,00 2.809,86 2.809,86 312.190,14
2.023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR







0108 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0109 3.3.90.30 100 Material de Consumo 12.600,00 12.600,00 12.600,00
0109 3.3.90.30 101 Material de Consumo 77.490,00 77.490,00 77.490,00
0109 3.3.90.30 115 Material de Consumo 101.850,00 101.850,00 101.850,00
0109 3.3.90.30 124 Material de Consumo 134.400,00 134.400,00 1.365,86 1.365,86 133.034,14
0110 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0110 3.3.90.36 101 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0110 3.3.90.36 115 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0111 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 31.500,00 31.500,00 31.500,00
0111 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 64.050,00 64.050,00 64.050,00
0111 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0111 3.3.90.39 124 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 30.450,00 30.450,00 30.450,00
0112 3.3.90.42 100 Auxílios 210,00 210,00 210,00
0113 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 6.300,00 6.300,00 6.300,00
0114 4.4.90.52 101 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0114 4.4.90.52 120 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 10.500,00 10.500,00

SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 546.000,00


546.000,00 1.365,86 1.365,86 544.634,14
365 EDUCAÇÃO INFANTIL







2006 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO







2.020 MANUT.DO ENSINO PRE-ESCOLAR










ESTADO DE GOIÁS PÁG: 009
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0115 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 12.600,00 12.600,00 12.600,00
0116 3.3.90.30 100 Material de Consumo 26.250,00 26.250,00 26.250,00
0116 3.3.90.30 101 Material de Consumo 26.250,00 26.250,00 26.250,00
0117 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 4.620,00 4.620,00 4.620,00
0118 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0118 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0119 3.3.90.42 100 Auxílios 210,00 210,00 210,00
0120 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 420,00 420,00 420,00

SOMA - MANUT.DO ENSINO PRE-ESCOLAR 84.000,00


84.000,00

84.000,00
2.048 MANUTENCAO DE CRECHES







0121 3.1.90.09 100 Salário-Família 210,00 210,00 210,00
0122 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 12.600,00 12.600,00 12.600,00
0123 3.3.90.30 100 Material de Consumo 67.200,00 67.200,00 67.200,00
0123 3.3.90.30 101 Material de Consumo 52.500,00 52.500,00 4.600,32 4.600,32 47.899,68
0123 3.3.90.30 115 Material de Consumo 57.750,00 57.750,00 57.750,00
0124 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0124 3.3.90.36 115 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0125 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0125 3.3.90.39 101 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.500,00 10.500,00 5.113,39 5.113,39 5.386,61
0125 3.3.90.39 115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0126 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 10.500,00 10.500,00

SOMA - MANUTENCAO DE CRECHES 253.260,00


253.260,00 9.713,71 9.713,71 243.546,29

TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.562.860,00


3.562.860,00 125.494,30 125.494,30 3.437.365,70
7 SETOR DA CULTURA







13 CULTURA







392 DIFUSÃO CULTURAL







2008 DIFUSAO CULTURAL







1.040 CONSTRUCAO PREDIO BIBLIOTECA PUBLICA







0127 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 12.275,64 12.275,64 12.275,64
0127 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 34.974,36 34.974,36 34.974,36

SOMA - CONSTRUCAO PREDIO BIBLIOTECA PUBLICA 47.250,00


47.250,00

47.250,00
2.024 MANUT.DA BIBLIOTECA E ATIVID. CULTURAIS







0128 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.780,00 3.780,00 3.780,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 010
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0129 3.3.90.30 100 Material de Consumo 7.665,00 7.665,00 7.665,00
0130 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0131 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 8.400,00 8.400,00 8.400,00
0132 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0133 3.3.90.42 100 Auxílios 105,00 105,00 105,00
0134 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 4.200,00 4.200,00 4.200,00

SOMA - MANUT.DA BIBLIOTECA E ATIVID. CULTURAIS 27.300,00


27.300,00

27.300,00
2.025 APOIO AO FOLCLORE E DIV.HISTORICOS







0135 3.3.90.30 100 Material de Consumo 14.700,00 14.700,00 14.700,00
0136 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 14.700,00 14.700,00 14.700,00
0137 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.500,00 10.500,00 10.560,00 10.560,00 -60,00

SOMA - APOIO AO FOLCLORE E DIV.HISTORICOS 39.900,00


39.900,00 10.560,00 10.560,00 29.340,00

TOTAL - SETOR DA CULTURA 114.450,00


114.450,00 10.560,00 10.560,00 103.890,00
8 SETOR DO DESPORTO E LAZER







27 DESPORTO E LAZER







812 DESPORTO COMUNITÁRIO







2017 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS







1.026 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL







0138 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 6.250,00 6.250,00 6.250,00
0138 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 62.000,00 62.000,00 62.000,00

SOMA - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 68.250,00


68.250,00

68.250,00
2.026 MANUTENCAO DA SECRET.DE DESPORTO E LAZER







0139 3.1.90.04 100 Contratação por Tempo Determinado 525,00 525,00 525,00
0140 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 420,00 420,00 420,00
0141 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 420,00 420,00 420,00
0142 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 315,00 315,00 315,00
0143 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 105,00 105,00 105,00
0144 3.3.90.30 100 Material de Consumo 29.400,00 29.400,00 1.854,20 1.854,20 27.545,80
0144 3.3.90.30 115 Material de Consumo 11.550,00 11.550,00 11.550,00
0145 3.3.90.31 100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0146 3.3.90.33 100 Passagens e Despesas com Locomoção 420,00 420,00 420,00
0147 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0148 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 14.910,00 14.910,00 7.184,60 7.184,60 7.725,40




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 011
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0148 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0149 3.3.90.42 100 Auxílios 315,00 315,00 315,00
0150 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 420,00 420,00 420,00
0151 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 1.050,00 1.050,00 1.050,00

SOMA - MANUTENCAO DA SECRET.DE DESPORTO E LAZER 84.000,00


84.000,00 9.038,80 9.038,80 74.961,20

TOTAL - SETOR DO DESPORTO E LAZER 152.250,00


152.250,00 9.038,80 9.038,80 143.211,20
23 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO







04 ADMINISTRAÇÃO







122 ADMINISTRAÇÃO GERAL







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.007 MANUT DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERN







0152 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 47.775,00 47.775,00 47.775,00
0153 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 420,00 420,00 420,00
0154 3.3.90.30 100 Material de Consumo 7.325,00 7.325,00 7.325,00
0155 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0156 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 42.275,00 42.275,00 18.000,00 18.000,00 24.275,00
0157 3.3.90.42 100 Auxílios 105,00 105,00 105,00

SOMA - MANUT DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERN 100.000,00


100.000,00 18.000,00 18.000,00 82.000,00

TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 100.000,00


100.000,00 18.000,00 18.000,00 82.000,00
24 SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO







02 JUDICIÁRIA







061 AÇÃO JUDICIÁRIA







2002 CONVENIOS E PARCERIAS







2.009 APOIO AO PODER JUDICIARIO E CART.ELEITOR







0158 3.3.90.30 100 Material de Consumo 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0159 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0160 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.200,00 4.200,00 4.200,00
0161 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 2.100,00 2.100,00 2.100,00

SOMA - APOIO AO PODER JUDICIARIO E CART.ELEITOR 11.550,00


11.550,00

11.550,00
04 ADMINISTRAÇÃO







121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO







2002 CONVENIOS E PARCERIAS







2.011 CONVENIO SECRET.CIDADE PLANO DIRETOR










ESTADO DE GOIÁS PÁG: 012
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0162 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0163 3.3.90.30 100 Material de Consumo 2.625,00 2.625,00 2.625,00
0164 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0165 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 14.175,00 14.175,00 14.175,00

SOMA - CONVENIO SECRET.CIDADE PLANO DIRETOR 21.000,00


21.000,00

21.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL







1001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO







2.008 MANUT DA SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO







0166 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 231.000,00 231.000,00 231.000,00
0167 3.1.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0168 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 525,00 525,00 525,00
0169 3.1.90.96 100 Ressarcimento de Desp.Pessoal Requisitad 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0170 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 15.750,00 15.750,00 15.750,00
0171 3.3.90.30 100 Material de Consumo 199.500,00 199.500,00 7.053,68 7.053,68 192.446,32
0171 3.3.90.30 170 Material de Consumo 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0172 3.3.90.33 100 Passagens e Despesas com Locomoção 420,00 420,00 420,00
0173 3.3.90.34 100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 157.500,00 157.500,00 168.000,00 168.000,00 -10.500,00
0174 3.3.90.35 100 Serviços de Consultoria 25.305,00 25.305,00 25.305,00
0175 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 73.500,00 73.500,00 23.156,96 23.156,96 50.343,04
0176 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 281.400,00 281.400,00 151.964,32 151.964,32 129.435,68
0176 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 33.600,00 33.600,00 33.600,00
0177 3.3.90.42 100 Auxílios 8.400,00 8.400,00 8.400,00
0178 3.3.90.91 100 Sentenças Judiciais 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0179 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0180 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0181 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 4.200,00 4.200,00 4.200,00

SOMA - MANUT DA SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO 1.050.000,00


1.050.000,00 350.174,96 350.174,96 699.825,04
06 SEGURANÇA PÚBLICA







181 POLICIAMENTO







2002 CONVENIOS E PARCERIAS







1.043 TRANSF RECURSOS PARA CONSTR POSTO POLICI







0182 4.4.71.70 100 Rateio pela part. em Consórcio Público 45.000,00 45.000,00 45.000,00

SOMA - TRANSF RECURSOS PARA CONSTR POSTO POLICI 45.000,00


45.000,00

45.000,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 013
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
2.010 MANUT.SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA







0183 3.3.90.30 100 Material de Consumo 8.400,00 8.400,00 1.645,49 1.645,49 6.754,51
0184 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 57.750,00 57.750,00 13.680,00 13.680,00 44.070,00
0185 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.050,00 1.050,00 1.154,03 1.154,03 -104,03
0186 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 1.050,00 1.050,00 1.050,00

SOMA - MANUT.SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA 68.250,00


68.250,00 16.479,52 16.479,52 51.770,48
2.058 RATEIO PELA PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLI







0187 3.3.71.70 100 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 20.000,00 20.000,00 20.000,00

SOMA - RATEIO PELA PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLI 20.000,00


20.000,00

20.000,00

TOTAL - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO 1.215.800,00


1.215.800,00 366.654,48 366.654,48 849.145,52
26 SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E TRANPORTES







15 URBANISMO







451 INFRA-ESTRUTURA URBANA







2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA







1.036 CONST/AMPLI/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS







0188 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0188 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 129.000,00 129.000,00 129.000,00

SOMA - CONST/AMPLI/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 150.000,00


150.000,00

150.000,00
2005 PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO DE RUAS







1.020 ABERTURA, PAV.MELHORAMENTO VIAS URBANAS







0189 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 28.208,88 28.208,88 28.208,88
0189 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 789.291,12 789.291,12 789.291,12
0189 4.4.90.51 127 Obras e Instalações 682.500,00 682.500,00 682.500,00

SOMA - ABERTURA, PAV.MELHORAMENTO VIAS URBANAS 1.500.000,00


1.500.000,00

1.500.000,00
1.037 CONSTRUCAO MEIO-FIOS, SARJETA E CALCADAS







0190 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0190 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 690.000,00 690.000,00 690.000,00

SOMA - CONSTRUCAO MEIO-FIOS, SARJETA E CALCADAS 700.000,00


700.000,00

700.000,00
2.033 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS







0191 3.3.90.30 100 Material de Consumo 102.900,00 102.900,00 14.563,00 14.563,00 88.337,00
0191 3.3.90.30 116 Material de Consumo 27.300,00 27.300,00 27.300,00
0191 3.3.90.30 170 Material de Consumo 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0192 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 16.800,00 16.800,00 16.800,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 014
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0192 3.3.90.36 116 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0193 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 147.000,00 147.000,00 750,00 750,00 146.250,00
0193 3.3.90.39 116 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.500,00 10.500,00 10.500,00
0194 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 10.500,00 10.500,00

SOMA - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS 336.000,00


336.000,00 15.313,00 15.313,00 320.687,00
452 SERVIÇOS URBANOS







2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA







1.005 CONSTRUCAO CASAS POPULARES MCMV







0195 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0195 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 180.970,00 180.970,00 180.970,00
0195 4.4.90.51 193 Obras e Instalações 9.030,00 9.030,00 9.030,00

SOMA - CONSTRUCAO CASAS POPULARES MCMV 200.000,00


200.000,00

200.000,00
1.027 CONST/AMPL/REFORMA DE PRACAS E PARQUES







0196 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0196 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 150.000,00 150.000,00 150.000,00

SOMA - CONST/AMPL/REFORMA DE PRACAS E PARQUES 160.000,00


160.000,00

160.000,00
2.027 MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTRA E TRANSPOR







0197 3.1.90.04 100 Contratação por Tempo Determinado 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0198 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 550.000,00 550.000,00 550.000,00
0199 3.1.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0200 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0201 3.3.90.30 100 Material de Consumo 190.917,60 190.917,60 38.603,30 38.603,30 152.314,30
0201 3.3.90.30 116 Material de Consumo 31.500,00 31.500,00 8.728,07 8.728,07 22.771,93
0201 3.3.90.30 117 Material de Consumo 31.750,00 31.750,00 31.750,00
0201 3.3.90.30 170 Material de Consumo 77.582,40 77.582,40 720,00 720,00 76.862,40
0202 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 40.000,00 40.000,00 40.000,00
0202 3.3.90.36 117 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0203 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 226.500,00 226.500,00 25.106,89 25.106,89 201.393,11
0203 3.3.90.39 117 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 52.500,00 52.500,00 52.500,00
0203 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 20.900,00
0204 3.3.90.42 100 Auxílios 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0205 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0206 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.100,00 2.100,00 2.100,00




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 015
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
0207 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 37.800,00 37.800,00 37.800,00
0208 4.5.90.61 100 Aquisição de Imóveis 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0208 4.5.90.61 193 Aquisição de Imóveis 11.550,00 11.550,00 11.550,00

SOMA - MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTRA E TRANSPOR 1.300.000,00


1.300.000,00 73.258,26 73.258,26 1.226.741,74
2.028 MANTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA







0209 3.3.90.30 100 Material de Consumo 63.000,00 63.000,00 832,00 832,00 62.168,00
0210 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 9.345,00 9.345,00 9.345,00
0211 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 178.500,00 178.500,00 178.500,00
0212 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.155,00 1.155,00 1.155,00
0213 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0213 4.4.90.52 192 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 10.500,00 10.500,00

SOMA - MANTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 283.500,00


283.500,00 832,00 832,00 282.668,00
2.029 MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA







0214 3.3.90.30 100 Material de Consumo 28.350,00 28.350,00 28.350,00
0214 3.3.90.30 117 Material de Consumo 55.650,00 55.650,00 55.650,00
0214 3.3.90.30 170 Material de Consumo 19.950,00 19.950,00 19.950,00
0215 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.150,00 3.150,00 3.150,00
0215 3.3.90.36 117 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.100,00 2.100,00 2.100,00
0215 3.3.90.36 170 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0216 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 216.500,00 216.500,00 13.750,00 13.750,00 202.750,00
0216 3.3.90.39 117 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 268.000,00 268.000,00 59.734,53 59.734,53 208.265,47
0217 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00 1.050,00 1.050,00

SOMA - MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 600.000,00


600.000,00 73.484,53 73.484,53 526.515,47
2.030 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS







0218 3.3.90.30 100 Material de Consumo 21.000,00 21.000,00 21.000,00
0219 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0220 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 40.950,00 40.950,00 592,59 592,59 40.357,41
0220 3.3.90.39 170 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.050,00 1.050,00 1.050,00
0221 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 315,00 315,00 315,00
0222 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 4.935,00 4.935,00 4.935,00

SOMA - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 73.500,00


73.500,00 592,59 592,59 72.907,41
17 SEANEAMENTO







512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO










ESTADO DE GOIÁS PÁG: 016
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO SUPL/TRANSP CRÉD.ESPEC. REDUÇÕES TOTAL NO MÊS ACUMULADO SALDO
2003 OBRAS E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA







1.042 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO







0223 4.4.90.51 100 Obras e Instalações 8.400,00 8.400,00 8.400,00
0223 4.4.90.51 123 Obras e Instalações 810.600,00 810.600,00 810.600,00

SOMA - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO 819.000,00


819.000,00

819.000,00

TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E TRANPORTES 6.122.000,00


6.122.000,00 163.480,38 163.480,38 5.958.519,62
27 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EMPREGO







23 COMÉRCIO E SERVIÇOS







691 PROMOÇÃO COMERCIAL







2029 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO







2.059 MANT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO







0224 3.1.90.11 100 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0225 3.3.90.14 100 Diárias – Civil 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0226 3.3.90.30 100 Material de Consumo 35.000,00 35.000,00 35.000,00
0227 3.3.90.36 100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0228 3.3.90.39 100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0229 3.3.90.42 100 Auxílios 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0230 3.3.90.92 100 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0231 3.3.90.93 100 Indenizações e Restituições 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0232 3.3.90.94 100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0233 4.4.90.52 100 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SOMA - MANT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 150.000,00


150.000,00

150.000,00

TOTAL - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EMPREGO 150.000,00


150.000,00

150.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA







99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA







999 RESERVA DE CONTINGENCIA







9999 RESERVA DE CONTINGENCIA







9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA







0234 9.9.99.99 100 Reserva de Contingência 199.500,00 199.500,00 199.500,00

SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA 199.500,00


199.500,00

199.500,00

TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA 199.500,00


199.500,00

199.500,00

TOTAL GERAL 14.384.068,88


14.384.068,88 1.042.996,45 1.042.996,45 13.341.072,43




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 017
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018





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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO MUNICIPAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR