ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
ORCAMENTÁRIAS


ORCAMENTÁRIAS


RECEITAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 2.187.464,28 105.813,48 2.293.277,76
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.135.647,84 266.477,45 2.402.125,29 SEGURANÇA PÚBLICA 77.329,84 7.532,23 84.862,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 312.015,91 50.467,06 362.482,97 PREVIDÊNCIA SOCIAL 186.769,25 44.276,50 231.045,75
RECEITA PATRIMONIAL 209.334,67 870,85 210.205,52 TRABALHO 156.500,00 156.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS 4.717,48 3.585,51 8.302,99 EDUCAÇÃO 1.727.295,63 350.462,03 2.077.757,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.847.402,52 930.132,43 8.777.534,95 CULTURA 4.797,70 4.797,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.326,07 8.551,38 80.877,45 URBANISMO 4.122.470,96 196.577,19 4.319.048,15
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 1.146.268,97 1.146.268,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.517.048,54 2.517.048,54 AGRICULTURA 276.698,64 276.698,64
RECEITAS DE DEDUÇÃO -1.430.070,98 -175.342,58 -1.605.413,56 DESPORTO E LAZER 73.775,71 3.412,33 77.188,04




ENCARGOS ESPECIAIS 44.930,60 5.778,30 50.708,90








SOMA 11.668.422,05 1.084.742,10 12.753.164,15 SOMA 10.004.301,58 713.852,06 10.718.153,64








EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


DIVIDA FLUTUANTE


DIVIDA FLUTUANTE


  DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA 10.004.301,58 713.852,06 10.718.153,64   DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO 6.858.618,27 649.242,08 7.507.860,35




  RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO 61.069,24 61.069,24
  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


    CONSIG. BRADESCO 126.797,55 17.331,54 144.129,09     CONSIG. BRADESCO 104.702,74 22.094,81 126.797,55
    CONSIG CAIXA 55.009,11 4.135,35 59.144,46     CONSIG CAIXA 55.009,11 4.135,35 59.144,46
    CONT. SINDICAL 5.325,93 13,91 5.339,84     CONT. SINDICAL 5.144,49 168,19 5.312,68
    IMPS - RETENÇAO 82.356,37 8.631,63 90.988,00     IMPS - PAGTO 70.262,39 12.231,73 82.494,12
    INSS 81.079,74 9.163,27 90.243,01     INSS 65.597,79 10.059,19 75.656,98
    IPASGO 46.289,82 4.373,55 50.663,37     IPASGO 37.979,80 4.373,55 42.353,35
    I R R F 41.092,82 4.212,02 45.304,84     I R R F 36.354,68 36.354,68
    I S S Q N 5.457,35 130,00 5.587,35     I S S Q N 3.047,91 3.047,91




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RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
    PENSAO 281,10 281,10     PENSAO 187,40 93,70 281,10
ATIVO REALIZÁVEL


ATIVO REALIZÁVEL


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


    TRANF. FMS -CONTRA PARTIDA     TRANSF. FMS - CONTRA PARTIDA 2.494.529,20 287.800,00 2.782.329,20
    TRANSF AO FMAS     TRANSF AO FMAS 185.390,36 11.400,00 196.790,36
    TRANSF. DOUDECIMO CAMARA     TRANSF. DUODECIMO CAMARA 703.025,73 78.113,97 781.139,70
    TRANSF FMCA     TRANSF FMCA 100.024,25 10.500,00 110.524,25
  RECURSOS A RECEBER


  RECURSOS A RECEBER


    DIVIDA IPASGO - FMAS     DIVIDA IPASGO - FMAS 3.917,24 586,68 4.503,92
    DIVIDA IPASGO - FMCA     DIVIDA IPASGO - FMCA 6.829,08 786,79 7.615,87
    DIVIDA IPASGO - FMS     DIVIDA IPASGO - FMS 29.651,30 3.382,41 33.033,71
    DIVIDA IPASGO - FUNDEB 67.862,05 67.862,05     DIVIDA IPASGO - FUNDEB 67.862,05 9.348,60 77.210,65
    DIVIDA IPASGO - IMPS 32.394,35 5.367,41 37.761,76     DIVIDA IPASGO - IMPS 36.402,43 5.367,41 41.769,84
    SALARIO FAMILIA - IMPS 5.779,02 1.025,31 6.804,33     SALARIO FAMILIA - IMPS 6.773,26 590,33 7.363,59
    SALARIO FAMILIA - INSS 1.378,47 217,49 1.595,96     SALARIO FAMILIA - INSS 1.782,38 217,49 1.999,87
  DESPESA EM RESPONSABILIDADE


  DESPESA EM RESPONSABILIDADE


    DESPESA A REGULARIZAR 1.000,80 1.000,80     DESPESA A REGULARIZAR 1.000,80 93,70 1.094,50








SOMA 10.556.406,06 768.453,54 11.324.859,60 SOMA 10.935.161,90 1.110.585,98 12.045.747,88








TOTAL 22.224.828,11 1.853.195,64 24.078.023,75 TOTAL 20.939.463,48 1.824.438,04 22.763.901,52








SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


  EM CAIXA

  EM CAIXA

  EM BANCOS
426.949,07 426.949,07   EM BANCOS
1.741.071,30 1.741.071,30








TOTAL GERAL

24.504.972,82 TOTAL GERAL

24.504.972,82




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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 911.005.851-68 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS CONTROLADOR INTERNO CONTADOR