ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
ORCAMENTÁRIAS


ORCAMENTÁRIAS


RECEITAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 1.952.589,51 111.371,75 2.063.961,26
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.572.141,07 340.940,32 1.913.081,39 SEGURANÇA PÚBLICA 63.325,31 7.444,93 70.770,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 262.774,14 41.858,12 304.632,26 PREVIDÊNCIA SOCIAL 142.972,92 142.972,92
RECEITA PATRIMONIAL 178.847,62 19.488,83 198.336,45 TRABALHO 156.000,00 500,00 156.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.887,48 1.887,48 EDUCAÇÃO 1.363.004,99 216.857,11 1.579.862,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.300.062,78 818.051,15 7.118.113,93 CULTURA 4.797,70 4.797,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.744,65 13.702,99 68.447,64 URBANISMO 2.578.329,92 256.829,37 2.835.159,29
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 300.000,00 596.268,97 896.268,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.138.345,00 245.850,00 2.384.195,00 AGRICULTURA 276.698,64 276.698,64
RECEITAS DE DEDUÇÃO -1.137.002,41 -156.827,08 -1.293.829,49 DESPORTO E LAZER 48.348,76 23.651,45 72.000,21




ENCARGOS ESPECIAIS 33.491,84 5.698,76 39.190,60








SOMA 9.371.800,33 1.323.064,33 10.694.864,66 SOMA 6.919.559,59 1.218.622,34 8.138.181,93








EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


DIVIDA FLUTUANTE


DIVIDA FLUTUANTE


  DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA 6.919.559,59 1.218.622,34 8.138.181,93   DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO 4.452.608,89 1.190.774,80 5.643.383,69




  RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO 61.069,24 61.069,24
  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


    CONSIG. BRADESCO 82.147,72 22.555,02 104.702,74     CONSIG. BRADESCO 82.147,72 22.555,02 104.702,74
    CONSIG CAIXA 41.440,52 6.915,99 48.356,51     CONSIG CAIXA 41.440,52 6.915,99 48.356,51
    CONT. SINDICAL 4.980,78 176,96 5.157,74     CONT. SINDICAL 4.967,53 176,96 5.144,49
    IMPS - RETENÇAO 57.723,60 12.401,04 70.124,64     IMPS - PAGTO 45.290,86 12.570,49 57.861,35
    INSS 61.036,71 9.557,18 70.593,89     INSS 46.835,50 9.281,64 56.117,14
    IPASGO 29.457,61 8.445,28 37.902,89     IPASGO 22.089,63 8.224,35 30.313,98
    I R R F 32.328,77 4.025,91 36.354,68     I R R F 36.354,68 36.354,68
    I S S Q N 2.857,31 190,60 3.047,91     I S S Q N 3.047,91 3.047,91




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RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
    PENSAO 93,70 93,70 187,40     PENSAO 93,70 93,70 187,40
ATIVO REALIZÁVEL


ATIVO REALIZÁVEL


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


    TRANF. FMS -CONTRA PARTIDA     TRANSF. FMS - CONTRA PARTIDA 1.852.349,20 330.580,00 2.182.929,20
    TRANSF AO FMAS     TRANSF AO FMAS 141.390,36 26.500,00 167.890,36
    TRANSF. DOUDECIMO CAMARA     TRANSF. DUODECIMO CAMARA 546.797,79 78.113,97 624.911,76
    TRANSF FMCA     TRANSF FMCA 83.024,25 10.500,00 93.524,25
  RECURSOS A RECEBER


  RECURSOS A RECEBER


    DIVIDA IPASGO - FMAS     DIVIDA IPASGO - FMAS 2.814,66 469,11 3.283,77
    DIVIDA IPASGO - FMCA     DIVIDA IPASGO - FMCA 5.255,50 786,79 6.042,29
    DIVIDA IPASGO - FMS     DIVIDA IPASGO - FMS 22.369,44 3.503,16 25.872,60
    DIVIDA IPASGO - FUNDEB 46.835,59 46.835,59     DIVIDA IPASGO - FUNDEB 52.433,23 4.108,07 56.541,30
    DIVIDA IPASGO - IMPS 23.031,25 4.636,00 27.667,25     DIVIDA IPASGO - IMPS 27.039,33 4.636,00 31.675,33
    SALARIO FAMILIA - IMPS 3.790,54 994,24 4.784,78     SALARIO FAMILIA - IMPS 4.753,71 994,24 5.747,95
    SALARIO FAMILIA - INSS 943,49 217,49 1.160,98     SALARIO FAMILIA - INSS 1.285,26 248,56 1.533,82
  DESPESA EM RESPONSABILIDADE


  DESPESA EM RESPONSABILIDADE


    DESPESA A REGULARIZAR 1.000,80 1.000,80     DESPESA A REGULARIZAR 1.000,80 1.000,80








SOMA 7.306.227,18 1.289.832,55 8.596.059,73 SOMA 7.497.057,12 1.750.435,44 9.247.492,56








TOTAL 16.678.027,51 2.612.896,88 19.290.924,39 TOTAL 14.416.616,71 2.969.057,78 17.385.674,49








SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


  EM CAIXA

  EM CAIXA

  EM BANCOS
426.949,07 426.949,07   EM BANCOS
2.332.198,97 2.332.198,97








TOTAL GERAL

19.717.873,46 TOTAL GERAL

19.717.873,46




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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 911.005.851-68 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS CONTROLADOR INTERNO CONTADOR