ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
ORCAMENTÁRIAS


ORCAMENTÁRIAS


RECEITAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 1.077.209,82 425.873,88 1.503.083,70
RECEITA TRIBUTÁRIA 522.326,08 343.397,60 865.723,68 SEGURANÇA PÚBLICA 23.564,04 15.644,27 39.208,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 108.591,30 34.543,85 143.135,15 PREVIDÊNCIA SOCIAL 55.621,13 33.039,76 88.660,89
RECEITA PATRIMONIAL 75.746,90 44.542,90 120.289,80 TRABALHO 156.000,00 156.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.446,40 313,38 1.759,78 EDUCAÇÃO 318.957,93 662.057,40 981.015,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.552.692,53 838.338,75 3.391.031,28 CULTURA 4.797,70 4.797,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.880,55 7.037,54 13.918,09 URBANISMO 611.729,01 188.236,49 799.965,50
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 38.408,64 238.290,00 276.698,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.088.345,00 2.088.345,00 DESPORTO E LAZER 22.628,54 4.421,06 27.049,60
RECEITAS DE DEDUÇÃO -487.821,16 -157.922,44 -645.743,60 ENCARGOS ESPECIAIS 11.007,94 5.563,16 16.571,10








SOMA 4.868.207,60 1.110.251,58 5.978.459,18 SOMA 2.319.924,75 1.573.126,02 3.893.050,77








EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


DIVIDA FLUTUANTE


DIVIDA FLUTUANTE


  DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA 2.319.924,75 1.573.126,02 3.893.050,77   DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO 1.271.691,70 1.084.471,14 2.356.162,84




  RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO 39.997,52 39.997,52
  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


    CONSIG. BRADESCO 23.990,46 9.874,66 33.865,12     CONSIG. BRADESCO 23.990,46 9.874,66 33.865,12
    CONSIG CAIXA 18.119,05 5.828,71 23.947,76     CONSIG CAIXA 18.119,05 5.828,71 23.947,76
    CONT. SINDICAL 13,25 4.788,00 4.801,25     CONT. SINDICAL
    IMPS - RETENÇAO 23.016,76 7.513,92 30.530,68     IMPS - PAGTO 15.640,79 7.513,72 23.154,51
    INSS 22.845,70 9.422,71 32.268,41     INSS 12.533,32 8.045,09 20.578,41
    IPASGO 9.549,52 4.234,15 13.783,67     IPASGO 6.116,29 3.740,70 9.856,99
    I R R F 15.811,40 4.140,81 19.952,21     I R R F
    I S S Q N 260,00 230,60 490,60     I S S Q N
ATIVO REALIZÁVEL


ATIVO REALIZÁVEL





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RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


    TRANF. FMS -CONTRA PARTIDA     TRANSF. FMS - CONTRA PARTIDA 611.829,20 265.500,00 877.329,20
    TRANSF AO FMAS     TRANSF AO FMAS 50.986,30 18.194,06 69.180,36
    TRANSF. DOUDECIMO CAMARA     TRANSF. DUODECIMO CAMARA 226.528,48 85.927,40 312.455,88
    TRANSF FMCA     TRANSF FMCA 31.224,25 17.000,00 48.224,25
  RECURSOS A RECEBER


  RECURSOS A RECEBER


    DIVIDA IPASGO - FMAS     DIVIDA IPASGO - FMAS 938,22 469,11 1.407,33
    DIVIDA IPASGO - FMCA     DIVIDA IPASGO - FMCA 1.707,27 920,48 2.627,75
    DIVIDA IPASGO - FMS     DIVIDA IPASGO - FMS 7.526,73 3.780,07 11.306,80
    DIVIDA IPASGO - FUNDEB     DIVIDA IPASGO - FUNDEB 16.457,02 8.984,00 25.441,02
    DIVIDA IPASGO - IMPS 8.815,58 8.815,58     DIVIDA IPASGO - IMPS 8.815,58 4.176,19 12.991,77
    SALARIO FAMILIA - IMPS 1.242,80 652,47 1.895,27     SALARIO FAMILIA - IMPS 1.864,20 621,40 2.485,60
    SALARIO FAMILIA - INSS 97,35 190,56 287,91     SALARIO FAMILIA - INSS 318,98 189,53 508,51
  DESPESA EM RESPONSABILIDADE


  DESPESA EM RESPONSABILIDADE










SOMA 2.443.686,62 1.620.002,61 4.063.689,23 SOMA 2.346.285,36 1.525.236,26 3.871.521,62








TOTAL 7.311.894,22 2.730.254,19 10.042.148,41 TOTAL 4.666.210,11 3.098.362,28 7.764.572,39








SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


  EM CAIXA

  EM CAIXA

  EM BANCOS
426.949,07 426.949,07   EM BANCOS
2.704.525,09 2.704.525,09








TOTAL GERAL

10.469.097,48 TOTAL GERAL

10.469.097,48




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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 911.005.851-68 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS CONTROLADOR INTERNO CONTADOR