ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
ORCAMENTÁRIAS


ORCAMENTÁRIAS


RECEITAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 674.174,57 674.174,57
RECEITA TRIBUTÁRIA 172.345,05 172.345,05 SEGURANÇA PÚBLICA 16.479,52 16.479,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 664.710,88 664.710,88 PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.940,45 37.940,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 304.413,56 304.413,56 EDUCAÇÃO 125.494,30 125.494,30
RECEITAS DE CAPITAL CULTURA 10.560,00 10.560,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO -129.665,77 -129.665,77 URBANISMO 163.480,38 163.480,38




DESPORTO E LAZER 9.038,80 9.038,80




ENCARGOS ESPECIAIS 5.911,37 5.911,37








SOMA 1.011.803,72 1.011.803,72 SOMA 1.043.079,39 1.043.079,39








EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


DIVIDA FLUTUANTE


DIVIDA FLUTUANTE


  DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA 1.043.079,39 1.043.079,39   DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO 272.201,08 272.201,08




  RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO
  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


ATIVO REALIZÁVEL


ATIVO REALIZÁVEL


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


    TRANF. FMS -CONTRA PARTIDA     TRANSF. FMS - CONTRA PARTIDA 82.500,00 82.500,00
  RECURSOS A RECEBER


  RECURSOS A RECEBER


  DESPESA EM RESPONSABILIDADE


  DESPESA EM RESPONSABILIDADE










SOMA 1.043.079,39 1.043.079,39 SOMA 354.701,08 354.701,08








TOTAL 2.054.883,11 2.054.883,11 TOTAL 1.397.780,47 1.397.780,47











ESTADO DE GOIÁS PÁG: 002
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


  EM CAIXA

  EM CAIXA

  EM BANCOS
1.322.785,97 1.322.785,97   EM BANCOS
38.284,61 38.284,61








TOTAL GERAL

3.377.669,08 TOTAL GERAL

1.436.065,08




---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS MARLI ALVES AVELINO RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 911.005.851-68 CPF: 549.388.131-49 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS CONTROLADOR INTERNO CONTADOR