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ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
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BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
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RECEITAS | DESPESAS | ||||||
RECEITA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO | DESPESA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO |
ORCAMENTÁRIAS | |
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ORCAMENTÁRIAS | |
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RECEITAS CORRENTES | ADMINISTRAÇÃO | 674.174,57 | 674.174,57 |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 172.345,05 | 172.345,05 | SEGURANÇA PÚBLICA | 16.479,52 | 16.479,52 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 664.710,88 | 664.710,88 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 37.940,45 | 37.940,45 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 304.413,56 | 304.413,56 | EDUCAÇÃO | 125.494,30 | 125.494,30 |
RECEITAS DE CAPITAL | CULTURA | 10.560,00 | 10.560,00 |
RECEITAS DE DEDUÇÃO | -129.665,77 | -129.665,77 | URBANISMO | 163.480,38 | 163.480,38 |
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DESPORTO E LAZER | 9.038,80 | 9.038,80 |
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ENCARGOS ESPECIAIS | 5.911,37 | 5.911,37 |
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SOMA | 1.011.803,72 | 1.011.803,72 | SOMA | 1.043.079,39 | 1.043.079,39 |
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EXTRA-ORCAMENTÁRIAS | |
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EXTRA-ORCAMENTÁRIAS | |
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DIVIDA FLUTUANTE | |
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DIVIDA FLUTUANTE | |
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DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA | 1.043.079,39 | 1.043.079,39 | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO | 272.201,08 | 272.201,08 |
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RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO |
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | |
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OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | |
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DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | |
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DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | |
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ATIVO REALIZÁVEL | |
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ATIVO REALIZÁVEL | |
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APLICAÇÃO FINANCEIRAS | |
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APLICAÇÃO FINANCEIRAS | |
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TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | |
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TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | |
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TRANF. FMS -CONTRA PARTIDA | TRANSF. FMS - CONTRA PARTIDA | 82.500,00 | 82.500,00 |
RECURSOS A RECEBER | |
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RECURSOS A RECEBER | |
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DESPESA EM RESPONSABILIDADE | |
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DESPESA EM RESPONSABILIDADE | |
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SOMA | 1.043.079,39 | 1.043.079,39 | SOMA | 354.701,08 | 354.701,08 |
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TOTAL | 2.054.883,11 | 2.054.883,11 | TOTAL | 1.397.780,47 | 1.397.780,47 |
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ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
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BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 |
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RECEITAS | DESPESAS | ||||||
RECEITA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO | DESPESA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
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SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
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EM CAIXA | |
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EM CAIXA | |
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EM BANCOS | |
1.322.785,97 | 1.322.785,97 | EM BANCOS | |
38.284,61 | 38.284,61 |
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TOTAL GERAL | |
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3.377.669,08 | TOTAL GERAL | |
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1.436.065,08 |
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FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | CPF: 911.005.851-68 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361 |
PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANCAS | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |