ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
ORCAMENTÁRIAS


ORCAMENTÁRIAS


RECEITAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO 634.297,71 634.297,71
RECEITA TRIBUTÁRIA 123.985,26 123.985,26 SEGURANÇA PÚBLICA 9.588,27 9.588,27
RECEITA PATRIMONIAL 24.308,33 24.308,33 TRABALHO 156.000,00 156.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 175,40 175,40 EDUCAÇÃO 82.659,48 82.659,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 833.319,05 833.319,05 CULTURA 4.797,70 4.797,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.390,27 1.390,27 URBANISMO 133.516,02 133.516,02
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 268.798,64 268.798,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.795.845,00 1.795.845,00 DESPORTO E LAZER 3.667,32 3.667,32
RECEITAS DE DEDUÇÃO -160.239,17 -160.239,17











SOMA 2.618.784,14 2.618.784,14 SOMA 1.293.325,14 1.293.325,14








EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


EXTRA-ORCAMENTÁRIAS


DIVIDA FLUTUANTE


DIVIDA FLUTUANTE


  DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA 1.293.325,14 1.293.325,14   DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO 279.260,51 279.260,51




  RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO 26.500,12 26.500,12
  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


  DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES


    CONSIG. BRADESCO 7.662,40 7.662,40     CONSIG. BRADESCO
    CONSIG CAIXA 5.577,38 5.577,38     CONSIG CAIXA 5.577,38 5.577,38
    IMPS - RETENÇAO 7.264,69 7.264,69     IMPS - PAGTO
    INSS 8.006,63 8.006,63     INSS
    IPASGO 2.148,48 2.148,48     IPASGO
    I R R F 7.966,96 7.966,96     I R R F
ATIVO REALIZÁVEL


ATIVO REALIZÁVEL


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  APLICAÇÃO FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS


    TRANF. FMS -CONTRA PARTIDA     TRANSF. FMS - CONTRA PARTIDA 160.579,20 160.579,20




ESTADO DE GOIÁS PÁG: 002
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

RECEITAS DESPESAS
RECEITA ANTERIOR MÊS ACUMULADO DESPESA ANTERIOR MÊS ACUMULADO
    TRANSF AO FMAS     TRANSF AO FMAS 27.986,30 27.986,30
    TRANSF. DOUDECIMO CAMARA     TRANSF. DUODECIMO CAMARA 72.176,16 72.176,16
    TRANSF FMCA     TRANSF FMCA 7.924,25 7.924,25
  RECURSOS A RECEBER


  RECURSOS A RECEBER


    SALARIO FAMILIA - IMPS     SALARIO FAMILIA - IMPS 590,33 590,33
    SALARIO FAMILIA - INSS     SALARIO FAMILIA - INSS 4,14 4,14
  DESPESA EM RESPONSABILIDADE


  DESPESA EM RESPONSABILIDADE










SOMA 1.331.951,68 1.331.951,68 SOMA 580.598,39 580.598,39








TOTAL 3.950.735,82 3.950.735,82 TOTAL 1.873.923,53 1.873.923,53








SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


  EM CAIXA

  EM CAIXA

  EM BANCOS
426.949,07 426.949,07   EM BANCOS
2.503.761,36 2.503.761,36








TOTAL GERAL

4.377.684,89 TOTAL GERAL

4.377.684,89




---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS BELCHIOR GONCALVES DA ROCHA RENAN CESAR DE CARVALHO
CPF: 865.189.841-04 CPF: 911.005.851-68 CPF: 153.291.861-53 CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS CONTROLADOR INTERNO CONTADOR